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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 239.00 | | 243 239.00 | 243 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 735.00 | | 1 315 735.00 | 1 315 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 729.00 | | 150 729.00 | 150 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 465.00 | | 1 466 465.00 | 1 466 465.00 |
CU Autres participations | 1 072 496.00 | | 1 072 496.00 | 1 072 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 807 722.00 | | | 807 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 906.00 | | | 222 906.00 |
DK Provisions réglementées | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 125.00 | | | 1 129 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 683.00 | | | 134 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 438.00 | | | 175 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | | | 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 340.00 | | | 337 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 465.00 | | | 1 466 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 340.00 | | | 337 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 759.00 | | | -3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 514.00 | | | 246 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 906.00 | | | 222 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 616.00 | | | 1 224 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 616.00 | | | 1 224 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 971.00 | 162 971.00 | | 162 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 239.00 | | | 243 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 683.00 | 134 683.00 | | 134 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 003.00 | | | 130 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 815.00 | 576.00 | 243 239.00 | 243 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 340.00 | 337 340.00 | | 337 340.00 |