| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 2 039.00 | 1 140.00 | 3 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 956.00 | 45 233.00 | 63 722.00 | 108 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 739.00 | 47 272.00 | 66 466.00 | 113 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 756.00 | | 114 756.00 | 114 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 911.00 | | 158 911.00 | 158 911.00 |
BZ Autres créances | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
CF Disponibilités | 229 468.00 | | 229 468.00 | 229 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 255.00 | | 570 255.00 | 570 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 994.00 | 47 272.00 | 636 722.00 | 683 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 477.00 | 496.00 | | 1 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 393.00 | 155 981.00 | | 214 393.00 |
DL TOTAL (I) | 226 870.00 | 167 477.00 | | 226 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 606.00 | 66 048.00 | | 71 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 551.00 | 4 726.00 | | 4 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 051.00 | 309 346.00 | | 219 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 643.00 | 165 892.00 | | 114 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 852.00 | 546 011.00 | | 409 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 722.00 | 713 488.00 | | 636 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 299.00 | 503 939.00 | | 375 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 244.00 | | 45 525.00 | 119 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 361.00 | | 45 525.00 | 115 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 512.00 | 18 052.00 | 48 628.00 | 77 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 808.00 | 18 052.00 | 48 628.00 | 75 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 051.00 | 219 051.00 | | 219 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 158 911.00 | | | 158 911.00 |
VB T. V. A. | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 606.00 | 37 053.00 | 34 553.00 | 71 606.00 |
VI Groupe et associés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 818.00 | 198 818.00 | | 198 818.00 |
VW T.V.A. | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 851.00 | 375 298.00 | 34 553.00 | 409 851.00 |