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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 386.00 | 604.00 | 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 766.00 | 34 216.00 | 3 550.00 | 37 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 906.00 | 116 010.00 | 208 896.00 | 324 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 321.00 | 150 612.00 | 1 393 710.00 | 1 544 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 326.00 | | 310 326.00 | 310 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 924.00 | | 59 924.00 | 59 924.00 |
BZ Autres créances | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 479.00 | | 169 479.00 | 169 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 815.00 | | 568 815.00 | 568 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 136.00 | 150 612.00 | 1 962 525.00 | 2 113 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 326 479.00 | 262 805.00 | | 326 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 965.00 | 63 673.00 | | 72 965.00 |
DL TOTAL (I) | 481 944.00 | 408 979.00 | | 481 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 286.00 | 994 032.00 | | 888 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 231.00 | 302 025.00 | | 291 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 424.00 | 147 243.00 | | 244 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 241.00 | 66 586.00 | | 55 241.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 581.00 | 1 509 887.00 | | 1 480 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 525.00 | 1 918 865.00 | | 1 962 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 036.00 | 626 337.00 | | 703 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 634.00 | | 2 687.00 | 1 541 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 989.00 | | | 1 180 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 485.00 | | 2 187.00 | 360 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 500.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 742.00 | 38 870.00 | | 111 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 330.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 686.00 | 38 540.00 | | 111 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 424.00 | 244 424.00 | | 244 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 286.00 | 110 741.00 | 449 759.00 | 888 286.00 |
VI Groupe et associés | 291 231.00 | 291 231.00 | | 291 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 043.00 | | | 104 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 581.00 | 703 036.00 | 449 759.00 | 1 480 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 167.00 | 16 698.00 | | 12 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 534.00 | 10 400.00 | | 10 534.00 |
ST Autres comptes | 60 767.00 | 59 488.00 | | 60 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 310.00 | 34 538.00 | | 33 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 820.00 | 6 074.00 | | 4 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 987.00 | 22 772.00 | | 16 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 222.00 | 92 543.00 | | 108 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 634.00 | 90 012.00 | | 87 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 347.00 | 104 425.00 | | 107 347.00 |