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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 33 368.00 | 2 009.00 | 31 358.00 | 33 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 493.00 | 27 856.00 | 57 637.00 | 85 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 225.00 | 33 703.00 | 61 522.00 | 95 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 085.00 | 73 568.00 | 172 517.00 | 246 085.00 |
BP En cours de production de services | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
BT Marchandises | 282 034.00 | 22 019.00 | 260 015.00 | 282 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 467.00 | 39 460.00 | 594 006.00 | 633 467.00 |
BZ Autres créances | 123 198.00 | | 123 198.00 | 123 198.00 |
CF Disponibilités | 262 677.00 | | 262 677.00 | 262 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 945.00 | 61 479.00 | 1 311 465.00 | 1 372 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 030.00 | 135 047.00 | 1 483 983.00 | 1 619 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 389 848.00 | | | 389 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 556.00 | | | 301 556.00 |
DL TOTAL (I) | 911 403.00 | | | 911 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 721.00 | | | 442 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 084.00 | | | 127 084.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 579.00 | | | 572 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 983.00 | | | 1 483 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 579.00 | | | 572 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 131.00 | | 1 912 131.00 | 1 912 131.00 |
FG Production vendue services | 988 957.00 | | 988 957.00 | 988 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 087.00 | | 2 901 087.00 | 2 901 087.00 |
FM Production stockée | | | -11 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 019.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 720.00 | | | 136 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 416.00 | | | 2 945 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 860.00 | | | 2 643 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 555.00 | | | 301 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 241.00 | | 134 844.00 | 111 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 241.00 | | 134 844.00 | 79 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 424.00 | 30 144.00 | | 43 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 534.00 | 2 466.00 | | 7 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 890.00 | 27 678.00 | | 35 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 040.00 | 22 019.00 | 27 040.00 | 27 040.00 |
6T Sur comptes clients | 40 446.00 | | 986.00 | 40 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 486.00 | 22 019.00 | 28 026.00 | 67 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 725.00 | 22 019.00 | 33 265.00 | 72 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 019.00 | 33 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 721.00 | 442 721.00 | | 442 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 586 250.00 | | | 586 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 897.00 | | | 116 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 825.00 | 732 608.00 | 49 217.00 | 781 825.00 |
VW T.V.A. | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 579.00 | 572 579.00 | | 572 579.00 |