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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 750.00 | 34 104.00 | 9 646.00 | 43 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 067.00 | 28 057.00 | 4 009.00 | 32 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 898.00 | 62 162.00 | 293 736.00 | 355 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
BT Marchandises | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
BZ Autres créances | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CF Disponibilités | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 980.00 | | 197 980.00 | 197 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 879.00 | 62 162.00 | 491 716.00 | 553 879.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DL TOTAL (I) | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 795.00 | | | 160 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 619.00 | | | 76 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 088.00 | | | 103 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 852.00 | | | 440 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 716.00 | | | 491 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 351.00 | | | 348 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 149.00 | | 15 838.00 | 346 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 089.00 | 355 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 089.00 | 75 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 069.00 | | 6 838.00 | 75 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 9 000.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 879.00 | 5 371.00 | 6 089.00 | 62 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 879.00 | 5 371.00 | 6 089.00 | 62 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 088.00 | 103 088.00 | | 103 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 926.00 | 47 044.00 | 15 882.00 | 62 926.00 |
VI Groupe et associés | 110 695.00 | 110 695.00 | | 110 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 530.00 | 51 480.00 | 9 050.00 | 60 530.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 233.00 | 348 351.00 | 15 882.00 | 364 233.00 |