| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 466 172.00 | | 1 466 172.00 | 1 466 172.00 |
AN Terrains | 128 120.00 | | 128 120.00 | 128 120.00 |
AP Constructions | 890 123.00 | 345 519.00 | 544 604.00 | 890 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 13.00 | 1 236.00 | 1 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 761 083.00 | 345 532.00 | 2 415 551.00 | 2 761 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 187.00 | | 125 187.00 | 125 187.00 |
BZ Autres créances | 1 432 851.00 | | 1 432 851.00 | 1 432 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 349 191.00 | 13 828.00 | 2 335 363.00 | 2 349 191.00 |
CF Disponibilités | 588 177.00 | | 588 177.00 | 588 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 834.00 | 13 828.00 | 4 484 006.00 | 4 497 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 258 917.00 | 359 361.00 | 6 899 556.00 | 7 258 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
CU Autres participations | 275 418.00 | | 275 418.00 | 275 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 000.00 | 1 806 000.00 | | 1 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 600.00 | 190 600.00 | | 190 600.00 |
DG Autres réserves | 3 816 561.00 | 3 000 538.00 | | 3 816 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 920.00 | 816 023.00 | | 727 920.00 |
DL TOTAL (I) | 6 541 081.00 | 5 813 161.00 | | 6 541 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 377.00 | 31.00 | | 250 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 758.00 | 7 705.00 | | 8 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 341.00 | 109 555.00 | | 99 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 475.00 | 282 760.00 | | 358 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 899 556.00 | 6 095 921.00 | | 6 899 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 953.00 | 282 760.00 | | 167 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 085.00 | | 341 085.00 | 341 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 085.00 | | 341 085.00 | 341 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 968.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 790.00 | 17 175.00 | | 16 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 727.00 | 48 864.00 | | 27 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 850.00 | 1 204 275.00 | | 1 111 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 931.00 | 388 252.00 | | 383 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 920.00 | 816 023.00 | | 727 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 241.00 | | 446 342.00 | 2 341 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 500.00 | | 2 761 083.00 | 26 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 500.00 | | 1 019 492.00 | 26 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 172.00 | | | 1 466 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 651.00 | | 446 342.00 | 599 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 418.00 | | | 275 418.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 564.00 | 39 968.00 | | 305 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 564.00 | 39 968.00 | | 305 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 049.00 | 13 828.00 | 15 049.00 | 15 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 049.00 | 13 828.00 | 15 049.00 | 15 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 049.00 | 13 828.00 | 15 049.00 | 15 049.00 |
UG ‐ Financières | | 13 828.00 | 15 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UX Autres créances clients | 125 187.00 | | | 125 187.00 |
VB T. V. A. | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 426 102.00 | | | 1 426 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 312.00 | 59 790.00 | 190 522.00 | 250 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 465.00 | 1 560 321.00 | 144.00 | 1 560 465.00 |
VW T.V.A. | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 475.00 | 167 953.00 | 190 522.00 | 358 475.00 |