| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 930.00 | 49 786.00 | 143.00 | 49 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 921.00 | 136 606.00 | 315.00 | 136 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 767.00 | 187 372.00 | 37 394.00 | 224 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 578.00 | | 122 578.00 | 122 578.00 |
BZ Autres créances | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
CF Disponibilités | 66 495.00 | | 66 495.00 | 66 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 944.00 | | 231 944.00 | 231 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 711.00 | 187 372.00 | 269 338.00 | 456 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DH Report à nouveau | -17 426.00 | -102 462.00 | | -17 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 210.00 | 85 035.00 | | 11 210.00 |
DL TOTAL (I) | 49 223.00 | 38 013.00 | | 49 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 739.00 | 19 702.00 | | 19 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 854.00 | 79 078.00 | | 107 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 552.00 | 59 446.00 | | 90 552.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 4 226.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 115.00 | 162 631.00 | | 220 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 338.00 | 200 644.00 | | 269 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 115.00 | | | 220 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 462.00 | | 804 462.00 | 804 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 462.00 | | 804 462.00 | 804 462.00 |
FM Production stockée | | | -7 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 1 870.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 1 870.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | 29 321.00 | | -631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 240.00 | 934 291.00 | | 799 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 029.00 | 849 255.00 | | 788 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 210.00 | 85 035.00 | | 11 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 767.00 | | | 224 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 852.00 | | | 186 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 913.00 | 1 459.00 | | 185 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 933.00 | 1 459.00 | | 184 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 854.00 | 107 854.00 | | 107 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 578.00 | | | 122 578.00 |
VB T. V. A. | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 949.00 | 175 949.00 | | 175 949.00 |
VW T.V.A. | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 115.00 | 220 115.00 | | 220 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 353.00 | 14 138.00 | | 12 353.00 |
ST Autres comptes | 93 747.00 | 115 520.00 | | 93 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 537.00 | 117 823.00 | | 89 537.00 |
YT Sous‐traitance | 77 814.00 | 85 306.00 | | 77 814.00 |