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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
AH Fonds commercial | 709 431.00 | | 709 431.00 | 709 431.00 |
AP Constructions | 377 369.00 | 304 438.00 | 72 931.00 | 377 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 389 042.00 | 6 354 268.00 | 2 034 774.00 | 8 389 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 109.00 | 1 014 430.00 | 454 678.00 | 1 469 109.00 |
BF Prêts | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 665.00 | | 152 665.00 | 152 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 162 234.00 | 7 722 298.00 | 3 439 936.00 | 11 162 234.00 |
BT Marchandises | 2 374 712.00 | 237 577.00 | 2 137 135.00 | 2 374 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 619 157.00 | 34 402.00 | 8 584 755.00 | 8 619 157.00 |
BZ Autres créances | 629 379.00 | | 629 379.00 | 629 379.00 |
CF Disponibilités | 1 646 347.00 | | 1 646 347.00 | 1 646 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 209.00 | | 224 209.00 | 224 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 498 042.00 | 271 979.00 | 13 226 063.00 | 13 498 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 660 276.00 | 7 994 277.00 | 16 665 999.00 | 24 660 276.00 |
CU Autres participations | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 251.00 | | | 400 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 868.00 | | | 1 191 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
DG Autres réserves | 3 258 651.00 | | | 3 258 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 304.00 | | | 819 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
DK Provisions réglementées | 784 469.00 | | | 784 469.00 |
DL TOTAL (I) | 6 498 275.00 | | | 6 498 275.00 |
DP Provisions pour risques | 88 928.00 | | | 88 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 320.00 | | | 225 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 248.00 | | | 314 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 687.00 | | | 2 300 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 262.00 | | | 164 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 389 185.00 | | | 4 389 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 862 014.00 | | | 2 862 014.00 |
EA Autres dettes | 118 355.00 | | | 118 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 853 476.00 | | | 9 853 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 665 999.00 | | | 16 665 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 354 219.00 | | | 8 354 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 260 494.00 | 1 710 320.00 | 9 970 814.00 | 8 260 494.00 |
FG Production vendue services | 12 638 402.00 | 322 995.00 | 12 961 397.00 | 12 638 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 898 896.00 | 2 033 316.00 | 22 932 212.00 | 20 898 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 646 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 700 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -758 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 654 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 048 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 220 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 559.00 | |
GE Autres charges | | | 26 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 538 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435 377.00 | | | 435 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 768.00 | | | 312 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 962.00 | | | 335 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 860.00 | | | 648 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 153.00 | | | 386 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 828.00 | | | 442 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 032.00 | | | 206 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 957.00 | | | 120 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 689.00 | | | 360 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 306 419.00 | | | 24 306 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 487 115.00 | | | 23 487 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 304.00 | | | 819 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 807.00 | | | 200 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 734 278.00 | 386 183.00 | 335 962.00 | 734 278.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 827.00 | 13 559.00 | 8 138.00 | 308 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 862.00 | 237 577.00 | 218 862.00 | 218 862.00 |
6T Sur comptes clients | 38 019.00 | 34 269.00 | 37 885.00 | 38 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 881.00 | 271 846.00 | 256 747.00 | 256 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 986.00 | 671 588.00 | 600 847.00 | 1 299 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 389 185.00 | 4 389 185.00 | | 4 389 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 355.00 | 118 355.00 | | 118 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300 687.00 | 1 036 708.00 | 1 263 979.00 | 2 300 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862 014.00 | 2 862 014.00 | | 2 862 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 630 236.00 | 9 472 745.00 | 157 490.00 | 9 630 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 689 215.00 | 8 425 236.00 | 1 263 979.00 | 9 689 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |