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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 42.00 | 82.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 293 400.00 | | 293 400.00 | 293 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 684.00 | 16 044.00 | 16 640.00 | 32 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 608.00 | 16 085.00 | 314 523.00 | 330 608.00 |
BT Marchandises | 288 037.00 | 56 982.00 | 231 055.00 | 288 037.00 |
BZ Autres créances | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 992.00 | 56 982.00 | 251 009.00 | 307 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 600.00 | 73 068.00 | 565 532.00 | 638 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 358 692.00 | | | 358 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
DL TOTAL (I) | 417 433.00 | | | 417 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 210.00 | | | 100 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 099.00 | | | 148 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 532.00 | | | 565 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 417.00 | | | 94 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 826.00 | | 535 826.00 | 535 826.00 |
FG Production vendue services | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 661.00 | | 538 661.00 | 538 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 982.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205.00 | | | 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | | | -1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 569.00 | | | 586 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 828.00 | | | 549 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 695.00 | 56 982.00 | 47 695.00 | 47 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 695.00 | 56 982.00 | 47 695.00 | 47 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 695.00 | 56 982.00 | 47 695.00 | 47 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 210.00 | 46 528.00 | 53 681.00 | 100 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 764.00 | 19 364.00 | 4 400.00 | 23 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 099.00 | 94 417.00 | 53 681.00 | 148 099.00 |