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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 429.00 | 3 805.00 | 1 624.00 | 5 429.00 |
AH Fonds commercial | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
AP Constructions | 82 993.00 | 53 404.00 | 29 590.00 | 82 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 033.00 | 73 439.00 | 23 595.00 | 97 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 143.00 | 25 982.00 | 213 161.00 | 239 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 032.00 | 244 491.00 | 410 542.00 | 655 032.00 |
BT Marchandises | 182 000.00 | 2 256.00 | 179 744.00 | 182 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 932.00 | 3 295.00 | 188 637.00 | 191 932.00 |
BZ Autres créances | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
CF Disponibilités | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 107.00 | 5 551.00 | 435 556.00 | 441 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 139.00 | 250 042.00 | 846 097.00 | 1 096 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 143.00 | | | 259 143.00 |
CU Autres participations | 137 204.00 | 65 000.00 | 72 204.00 | 137 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 270.00 | -270.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 319 315.00 | 319 315.00 | | 319 315.00 |
DH Report à nouveau | -80 687.00 | -85 020.00 | | -80 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 167.00 | 4 333.00 | | 14 167.00 |
DL TOTAL (I) | 314 537.00 | 300 370.00 | | 314 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 843.00 | 298 060.00 | | 111 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 568.00 | 245 363.00 | | 201 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 265.00 | 168 265.00 | | 140 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 088.00 | 45 049.00 | | 62 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
EA Autres dettes | 14 882.00 | 2 078.00 | | 14 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 560.00 | 759 730.00 | | 531 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 097.00 | 1 060 101.00 | | 846 097.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 270.00 | 338 596.00 | | 456 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 548.00 | 16 888.00 | | 26 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 878.00 | 18 680.00 | 932 558.00 | 913 878.00 |
FG Production vendue services | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 070.00 | 18 680.00 | 962 750.00 | 944 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 832.00 | 15.00 | | 3 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 23.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 955.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509.00 | 7 978.00 | | 1 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 16.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 6 863.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 466.00 | 1 115.00 | | 1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 292.00 | 1 013 357.00 | | 968 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 124.00 | 1 009 023.00 | | 954 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 167.00 | 4 333.00 | | 14 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 616.00 | 8 181.00 | | 11 616.00 |