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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 386 840.00 | 70 790.00 | 316 050.00 | 386 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BZ Autres créances | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 604.00 | 70 790.00 | 350 814.00 | 421 604.00 |
CU Autres participations | 386 840.00 | 70 790.00 | 316 050.00 | 386 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 350.00 | 480 350.00 | | 480 350.00 |
DH Report à nouveau | -26 908.00 | -4 839.00 | | -26 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 965.00 | -22 069.00 | | -138 965.00 |
DL TOTAL (I) | 314 477.00 | 453 442.00 | | 314 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 111.00 | 476.00 | | 17 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 869.00 | 9 148.00 | | 6 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423.00 | 2 224.00 | | 1 423.00 |
EA Autres dettes | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 337.00 | 11 847.00 | | 36 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 814.00 | 465 289.00 | | 350 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 588.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 12 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203 608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -765.00 | | | -765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667.00 | 224 610.00 | | 8 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 632.00 | 246 679.00 | | 147 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 965.00 | -22 069.00 | | -138 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 840.00 | | | 386 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 840.00 | | | 386 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 790.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VI Groupe et associés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765.00 | | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |