| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
BZ Autres créances | 230 782.00 | | 230 782.00 | 230 782.00 |
CF Disponibilités | 654 314.00 | | 654 314.00 | 654 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 929 509.00 | | 929 509.00 | 929 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 509.00 | | 929 509.00 | 929 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 573.00 | -5 666.00 | | -5 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 823.00 | 92.00 | | 413 823.00 |
DL TOTAL (I) | 558 250.00 | 144 427.00 | | 558 250.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 484 704.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 935.00 | 586 889.00 | | 27 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 225.00 | 425 953.00 | | 85 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 154.00 | 152 270.00 | | 224 154.00 |
EA Autres dettes | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 981 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 259.00 | 7 631 374.00 | | 346 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 509.00 | 7 775 801.00 | | 929 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 259.00 | 7 631 374.00 | | 346 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 482 488.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 124.00 | 198 124.00 | | 198 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UX Autres créances clients | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
VB T. V. A. | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 195.00 | 275 195.00 | | 275 195.00 |
VW T.V.A. | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 259.00 | 346 259.00 | | 346 259.00 |