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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 367.00 | | 656 367.00 | 656 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 354.00 | 158 152.00 | 10 202.00 | 168 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 624.00 | 857 327.00 | 160 297.00 | 1 017 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 804.00 | 1 015 480.00 | 856 324.00 | 1 871 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 644.00 | | 103 644.00 | 103 644.00 |
BZ Autres créances | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 649.00 | | 114 649.00 | 114 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 453.00 | 1 015 480.00 | 970 973.00 | 1 986 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 831.00 | 1 000.00 | | 518 831.00 |
DH Report à nouveau | -120.00 | -38.00 | | -120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 855.00 | -83.00 | | 78 855.00 |
DL TOTAL (I) | 597 566.00 | 880.00 | | 597 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 620.00 | | | 220 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 768.00 | | | 69 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 407.00 | | | 373 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 973.00 | 880.00 | | 970 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 653.00 | | | 352 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 406.00 | | 532 406.00 | 532 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 406.00 | | 532 406.00 | 532 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 865.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 797.00 | | | -25 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 652.00 | | | 583 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 797.00 | 83.00 | | 504 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 855.00 | -83.00 | | 78 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 288.00 | | 44 516.00 | 1 839 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 871 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 185 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 367.00 | | | 656 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 463.00 | | 44 516.00 | 1 153 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 348.00 | 66 865.00 | 2 734.00 | 951 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 348.00 | 66 865.00 | 2 734.00 | 951 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
UX Autres créances clients | 103 644.00 | | | 103 644.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 338.00 | 40 584.00 | 20 754.00 | 61 338.00 |
VI Groupe et associés | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 227.00 | 113 769.00 | 29 458.00 | 143 227.00 |
VW T.V.A. | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 407.00 | 352 653.00 | 20 754.00 | 373 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
ST Autres comptes | 33 921.00 | 8.00 | | 33 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 637.00 | | | 82 637.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 723.00 | 75.00 | | 2 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 923.00 | 75.00 | | 20 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 945.00 | 8.00 | | 157 945.00 |