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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 417.00 | 13 564.00 | 53 852.00 | 67 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 405.00 | 81 771.00 | 402 634.00 | 484 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 422.00 | 95 335.00 | 468 086.00 | 563 422.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 54 218.00 | | 54 218.00 | 54 218.00 |
CF Disponibilités | 205 248.00 | | 205 248.00 | 205 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 467.00 | | 264 467.00 | 264 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 890.00 | 95 335.00 | 732 554.00 | 827 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 114.00 | | | -130 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 344.00 | | | -77 344.00 |
DL TOTAL (I) | -197 459.00 | | | -197 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 522.00 | | | 385 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 247.00 | | | 235 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 916.00 | | | 219 916.00 |
EA Autres dettes | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 014.00 | | | 930 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 554.00 | | | 732 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 850.00 | | | 614 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 959.00 | | 2 462.00 | 560 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 359.00 | | 2 462.00 | 549 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 747.00 | 60 587.00 | | 34 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 747.00 | 60 587.00 | | 34 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 639.00 | 65 639.00 | | 65 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 743.00 | 156 743.00 | | 156 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 522.00 | 70 358.00 | 299 799.00 | 385 522.00 |
VI Groupe et associés | 235 247.00 | 235 247.00 | | 235 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 818.00 | 54 218.00 | 11 600.00 | 65 818.00 |
VW T.V.A. | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 014.00 | 614 850.00 | 299 799.00 | 930 014.00 |