| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 537.00 | 59 480.00 | 16 057.00 | 75 537.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 382.00 | 30 055.00 | 58 327.00 | 88 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 516.00 | 91 553.00 | 354 964.00 | 446 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 822.00 | 181 088.00 | 955 733.00 | 1 136 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
BZ Autres créances | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CF Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 085.00 | 181 088.00 | 984 997.00 | 1 166 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 524.00 | | | -354 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 826.00 | -354 524.00 | | -77 826.00 |
DL TOTAL (I) | -422 350.00 | -344 524.00 | | -422 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 422.00 | 1 311 461.00 | | 1 372 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 616.00 | 74 976.00 | | 32 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308.00 | 57 144.00 | | 2 308.00 |
EA Autres dettes | | 20 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 407 346.00 | 1 463 848.00 | | 1 407 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 997.00 | 1 119 324.00 | | 984 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 346.00 | 1 463 848.00 | | 1 407 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
FG Production vendue services | 96 685.00 | | 96 685.00 | 96 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 285.00 | | 122 285.00 | 122 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 915.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517.00 | 6 772.00 | | 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326.00 | 163.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | 7 544.00 | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 115.00 | -6 094.00 | | -4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 885.00 | 407 746.00 | | 122 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 711.00 | 762 270.00 | | 200 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 826.00 | -354 524.00 | | -77 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 822.00 | | | 1 136 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 899.00 | | | 534 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 174.00 | 96 915.00 | | 84 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 301.00 | 25 179.00 | | 34 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 872.00 | 71 736.00 | | 49 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UX Autres créances clients | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 372 422.00 | 1 372 422.00 | | 1 372 422.00 |
VP Divers | 205.00 | | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 346.00 | 1 407 346.00 | | 1 407 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 12 486.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 611.00 | 89 362.00 | | 24 611.00 |
ST Autres comptes | 9 531.00 | 105 761.00 | | 9 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 019.00 | 46 580.00 | | 30 019.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 928.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | 1 646.00 | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 320.00 | 14 132.00 | | 1 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 457.00 | 50 197.00 | | 24 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 637.00 | 60 233.00 | | 5 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 162.00 | 246 630.00 | | 64 162.00 |