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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 857.00 | 4 786.00 | 17 071.00 | 21 857.00 |
040 Immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 987.00 | 4 786.00 | 77 201.00 | 81 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
060 Stock marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
072 Créances – Autres | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
084 Disponibilités | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
110 Total général Actif | 107 623.00 | 4 786.00 | 102 838.00 | 107 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 181.00 | | | 222 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
230 Autres produits | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 933.00 | | | 235 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 211.00 | | | 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 112.00 | | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 160.00 | | | 92 160.00 |
252 Charges sociales | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 256.00 | | | 229 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 467.00 | | | 467.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |