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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 130.00 | 1 559.00 | 11 571.00 | 13 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 435.00 | 1 260.00 | 7 175.00 | 8 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 366.00 | 2 819.00 | 20 547.00 | 23 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 558.00 | 308.00 | 67 249.00 | 67 558.00 |
BZ Autres créances | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 923.00 | 308.00 | 96 614.00 | 96 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 289.00 | 3 127.00 | 117 161.00 | 120 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 913.00 | | | -150 913.00 |
DL TOTAL (I) | -25 913.00 | | | -25 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
EA Autres dettes | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 075.00 | | | 143 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 161.00 | | | 117 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 075.00 | | | 143 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 829.00 | | 129 829.00 | 129 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 829.00 | | 129 829.00 | 129 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 368.00 | | | 133 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 282.00 | | | 284 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 913.00 | | | -150 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 366.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 819.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 308.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 501.00 | | | 65 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VC Groupe et associés | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 723.00 | 98 723.00 | | 98 723.00 |
VW T.V.A. | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 075.00 | 143 075.00 | | 143 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
ST Autres comptes | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 370.00 | | | 68 370.00 |