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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
AP Constructions | 736 417.00 | 644 154.00 | 92 263.00 | 736 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 418.00 | 231 270.00 | 148.00 | 231 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 916.00 | 27 997.00 | 3 918.00 | 31 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 109.00 | 911 382.00 | 113 727.00 | 1 025 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 855.00 | | 375 855.00 | 375 855.00 |
BT Marchandises | 1 027 550.00 | | 1 027 550.00 | 1 027 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 505.00 | | 387 505.00 | 387 505.00 |
BZ Autres créances | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
CF Disponibilités | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 581.00 | | 1 890 581.00 | 1 890 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 690.00 | 911 382.00 | 2 004 307.00 | 2 915 690.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 300 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 054.00 | 28 495.00 | | 54 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 627.00 | 45 559.00 | | 62 627.00 |
DL TOTAL (I) | 646 682.00 | 594 054.00 | | 646 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 235.00 | 981 563.00 | | 946 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 589.00 | 233 101.00 | | 186 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | 4 385.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 221.00 | 64 820.00 | | 95 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 503.00 | 95 875.00 | | 119 503.00 |
EA Autres dettes | 9 457.00 | 9 744.00 | | 9 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 626.00 | 1 389 488.00 | | 1 357 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 307.00 | 1 983 542.00 | | 2 004 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 697.00 | | 8 158.00 | 1 042 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 747.00 | 1 025 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 747.00 | 1 007 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 497.00 | | 8 158.00 | 1 025 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 678.00 | 20 451.00 | 25 747.00 | 916 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 717.00 | 20 451.00 | 25 747.00 | 908 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 221.00 | 95 221.00 | | 95 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 387 505.00 | | | 387 505.00 |
VB T. V. A. | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 458.00 | 888 458.00 | | 888 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 777.00 | 10 933.00 | 45 799.00 | 57 777.00 |
VI Groupe et associés | 186 589.00 | 186 589.00 | | 186 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 513.00 | 454 113.00 | 2 400.00 | 456 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 004.00 | 1 310 160.00 | 45 799.00 | 1 357 004.00 |