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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 732.00 | 193.00 | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 694.00 | 8 596.00 | 5 098.00 | 13 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 689.00 | 159 443.00 | 144 246.00 | 303 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 860.00 | 169 771.00 | 152 089.00 | 321 860.00 |
BT Marchandises | 526 533.00 | 3 077.00 | 523 456.00 | 526 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 157.00 | 5 815.00 | 389 342.00 | 395 157.00 |
BZ Autres créances | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
CF Disponibilités | 210 651.00 | | 210 651.00 | 210 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 531.00 | 8 892.00 | 1 184 639.00 | 1 193 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 391.00 | 178 662.00 | 1 336 729.00 | 1 515 391.00 |
CU Autres participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 724 938.00 | 676 314.00 | | 724 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 277.00 | 48 624.00 | | 73 277.00 |
DL TOTAL (I) | 932 567.00 | 859 291.00 | | 932 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 993.00 | 266 020.00 | | 259 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 568.00 | 88 524.00 | | 121 568.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 161.00 | 373 701.00 | | 404 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 729.00 | 1 232 991.00 | | 1 336 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 161.00 | 373 701.00 | | 404 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 110.00 | | | 310 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 866.00 | | | 305 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 832.00 | 34 939.00 | | 134 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 40.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 140.00 | 34 899.00 | | 133 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 993.00 | 259 993.00 | | 259 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 395 157.00 | | | 395 157.00 |
VP Divers | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 568.00 | 121 568.00 | | 121 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 657.00 | 456 347.00 | 2 310.00 | 458 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 161.00 | 404 161.00 | | 404 161.00 |