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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 951 470.00 | 22 561 354.00 | 1 390 116.00 | 23 951 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 847 763.00 | 1 927 503.00 | 1 920 260.00 | 3 847 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 030.00 | 17 000.00 | 30.00 | 17 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 792 937.00 | 24 506 494.00 | 6 286 443.00 | 30 792 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 423.00 | 1 721 292.00 | 1 291 130.00 | 3 012 423.00 |
BZ Autres créances | 5 266 642.00 | | 5 266 642.00 | 5 266 642.00 |
CF Disponibilités | 2 547 205.00 | | 2 547 205.00 | 2 547 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 826 270.00 | 1 721 292.00 | 9 104 977.00 | 10 826 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 619 206.00 | 26 227 787.00 | 15 391 420.00 | 41 619 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 847 763.00 | | | 3 847 763.00 |
CU Autres participations | 2 976 039.00 | 3.00 | 2 976 036.00 | 2 976 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 182 282.00 | 2 182 282.00 | | 2 182 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 114 337.00 | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 870 713.00 | 7 687 013.00 | | 8 870 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 733.00 | 2 709 364.00 | | 839 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 601.00 | 95 084.00 | | 52 601.00 |
DK Provisions réglementées | 1 246 257.00 | 2 099 268.00 | | 1 246 257.00 |
DL TOTAL (I) | 14 731 586.00 | 16 287 347.00 | | 14 731 586.00 |
DP Provisions pour risques | 402 649.00 | 440 114.00 | | 402 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 649.00 | 440 114.00 | | 402 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 131.00 | 731 490.00 | | 9 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 602.00 | 151 664.00 | | 164 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851.00 | 791 787.00 | | 1 851.00 |
EA Autres dettes | 81 600.00 | 443 490.00 | | 81 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 184.00 | 2 118 431.00 | | 257 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 391 420.00 | 18 845 893.00 | | 15 391 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 184.00 | 2 118 431.00 | | 257 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940 739.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 570 175.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 417 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 696 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 54 008.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 995.00 | 502.00 | | 155 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 483.00 | 6 782 501.00 | | 42 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 037 843.00 | 2 288 424.00 | | 1 037 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236 321.00 | 9 071 427.00 | | 1 236 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 367.00 | 308.00 | | 203 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 586 630.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 367.00 | 718.00 | | 147 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 734.00 | 7 587 657.00 | | 350 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885 587.00 | 1 483 771.00 | | 885 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295 609.00 | 1 934 358.00 | | 1 295 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 552.00 | 13 583 318.00 | | 5 339 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 818.00 | 10 873 954.00 | | 4 499 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 733.00 | 2 709 364.00 | | 839 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 617 512.00 | | 175 425.00 | 30 617 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 792 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 952 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 952 104.00 | | | 23 952 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665 408.00 | | 175 425.00 | 6 665 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 566 175.00 | 995 813.00 | | 21 566 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 566 175.00 | 995 813.00 | | 21 566 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 479 770.00 | 6 965 260.00 | | 12 479 770.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 099 268.00 | 718.00 | 853 729.00 | 2 099 268.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 114.00 | 146 649.00 | 184 114.00 | 440 114.00 |
6T Sur comptes clients | 780 553.00 | 940 739.00 | | 780 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 028 533.00 | 1 637 265.00 | | 2 028 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 567 915.00 | 1 784 632.00 | 1 037 843.00 | 4 567 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940 739.00 | | |
UG ‐ Financières | | 696 526.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 367.00 | 1 037 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 602.00 | 164 602.00 | | 164 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 847 763.00 | 3 847 763.00 | | 3 847 763.00 |
UX Autres créances clients | 3 012 423.00 | | | 3 012 423.00 |
VI Groupe et associés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636 944.00 | | | 636 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629 698.00 | | | 4 629 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 126 828.00 | 12 126 828.00 | | 12 126 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 184.00 | 257 184.00 | | 257 184.00 |