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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 087.00 | 175 090.00 | 1 998.00 | 177 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 315.00 | 612 169.00 | 169 146.00 | 781 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 675 022.00 | 6 060 633.00 | 614 389.00 | 6 675 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 769 733.00 | | 1 769 733.00 | 1 769 733.00 |
BF Prêts | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 056.00 | | 416 056.00 | 416 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 824 342.00 | 6 847 892.00 | 2 976 450.00 | 9 824 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 321.00 | | 89 321.00 | 89 321.00 |
BZ Autres créances | 50 474 228.00 | | 50 474 228.00 | 50 474 228.00 |
CF Disponibilités | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855 002.00 | | 855 002.00 | 855 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 421 863.00 | | 51 421 863.00 | 51 421 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 246 205.00 | 6 847 892.00 | 54 398 313.00 | 61 246 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350 000.00 | 10 350 000.00 | | 10 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 697.00 | 8 618.00 | | 8 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 787 503.00 | 6 241 130.00 | | 4 787 503.00 |
DL TOTAL (I) | 15 146 200.00 | 16 599 747.00 | | 15 146 200.00 |
DP Provisions pour risques | 1 130 000.00 | 200 000.00 | | 1 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 000.00 | 428 000.00 | | 426 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 556 000.00 | 628 000.00 | | 1 556 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 085 246.00 | 9 718 192.00 | | 14 085 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 166 043.00 | 14 362 087.00 | | 13 166 043.00 |
EA Autres dettes | 10 428 665.00 | 6 992 410.00 | | 10 428 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 696 113.00 | 31 072 688.00 | | 37 696 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 398 313.00 | 48 300 435.00 | | 54 398 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 813.00 | 112 096 988.00 | 112 968 800.00 | 871 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 813.00 | 112 096 988.00 | 112 968 800.00 | 871 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 781 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 115 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 862 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 210 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 031 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 900 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 881 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 935 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 37 022.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463.00 | 2 177.00 | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | 39 199.00 | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | -37 948.00 | | -2 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 051 337.00 | 1 789 350.00 | | 2 051 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 094 468.00 | 2 946 021.00 | | 3 094 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 861 027.00 | 105 883 514.00 | | 113 861 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 073 524.00 | 99 642 384.00 | | 109 073 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 787 503.00 | 6 241 130.00 | | 4 787 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 084 361.00 | | 2 201 272.00 | 8 084 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 412 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412 949.00 | 421 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 291.00 | 9 824 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 342.00 | 9 226 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 087.00 | | | 177 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 272 557.00 | | 2 001 855.00 | 7 272 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 717.00 | | 199 417.00 | 634 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 580 972.00 | 313 800.00 | 46 880.00 | 6 580 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 328.00 | 2 762.00 | | 172 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 408 645.00 | 311 038.00 | 46 880.00 | 6 408 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 000.00 | 1 031 000.00 | 103 000.00 | 628 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 000.00 | 1 031 000.00 | 103 000.00 | 628 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 031 000.00 | 103 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 085 246.00 | 14 085 246.00 | | 14 085 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 061 023.00 | 8 061 023.00 | | 8 061 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510 971.00 | 4 510 971.00 | | 4 510 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 259.00 | 365 259.00 | | 365 259.00 |
UP Prêts | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 056.00 | 416 056.00 | | 416 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
VB T. V. A. | 5 023 244.00 | | | 5 023 244.00 |
VC Groupe et associés | 44 623 836.00 | | | 44 623 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VI Groupe et associés | 10 063 406.00 | 10 063 406.00 | | 10 063 406.00 |
VP Divers | 177 901.00 | | | 177 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570 715.00 | 570 715.00 | | 570 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 334.00 | | | 513 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855 002.00 | | | 855 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 750 415.00 | 51 750 415.00 | | 51 750 415.00 |
VW T.V.A. | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 696 113.00 | 37 696 113.00 | | 37 696 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 290.00 | | | 290.00 |