| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 980.00 | 6 972.00 | 2 008.00 | 8 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 358.00 | 151 533.00 | 13 825.00 | 165 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 765.00 | 160 335.00 | 23 431.00 | 183 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 573.00 | 2 651.00 | 140 922.00 | 143 573.00 |
BZ Autres créances | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CF Disponibilités | 69 785.00 | | 69 785.00 | 69 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 313.00 | 2 651.00 | 228 662.00 | 231 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 078.00 | 162 986.00 | 252 092.00 | 415 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 618.00 | 194 437.00 | | 156 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 803.00 | -37 819.00 | | 9 803.00 |
DL TOTAL (I) | 175 221.00 | 165 418.00 | | 175 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | 9 251.00 | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 167.00 | 20 315.00 | | 17 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 425.00 | 57 402.00 | | 57 425.00 |
EA Autres dettes | | 1 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 871.00 | 88 185.00 | | 76 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 092.00 | 253 603.00 | | 252 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 606 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 606 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 098.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 4 810.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 4 810.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 999.00 | 7 345.00 | | 2 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 636.00 | 7 345.00 | | 17 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | -2 534.00 | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 080.00 | 581 171.00 | | 627 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 277.00 | 618 990.00 | | 617 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 802.00 | -37 818.00 | | 9 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 931.00 | 56 060.00 | | 61 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 628.00 | 161 528.00 | 3 100.00 | 164 628.00 |