| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
AH Fonds commercial | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 620.00 | 17 704.00 | 8 916.00 | 26 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 783.00 | 92 742.00 | 167 041.00 | 259 783.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 712.00 | 116 641.00 | 207 071.00 | 323 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 126.00 | 2 926.00 | 54 200.00 | 57 126.00 |
BZ Autres créances | 256 755.00 | | 256 755.00 | 256 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 604.00 | | 71 604.00 | 71 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 691.00 | 2 926.00 | 399 766.00 | 402 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 404.00 | 119 567.00 | 606 836.00 | 726 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 688.00 | 156 670.00 | | 212 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 403.00 | 56 018.00 | | 31 403.00 |
DL TOTAL (I) | 255 091.00 | 223 688.00 | | 255 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 847.00 | 56.00 | | 37 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 249.00 | 56 059.00 | | 129 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 288.00 | 91 087.00 | | 17 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 361.00 | 165 769.00 | | 167 361.00 |
EA Autres dettes | | 5 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 746.00 | 318 261.00 | | 351 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 836.00 | 541 949.00 | | 606 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 746.00 | 318 261.00 | | 351 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 541.00 | | 1 802 541.00 | 1 802 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 541.00 | | 1 802 541.00 | 1 802 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 701.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 701.00 | 12 264.00 | | 29 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 980.00 | 8 977.00 | | 10 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 16 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463.00 | 16 500.00 | | 1 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 811.00 | 45.00 | | 31 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 212.00 | 7 554.00 | | 4 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 022.00 | 7 599.00 | | 36 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 559.00 | 8 901.00 | | -34 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 106.00 | 1 269 307.00 | | 1 834 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 703.00 | 1 213 289.00 | | 1 802 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 403.00 | 56 018.00 | | 31 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 356.00 | 104 519.00 | | 116 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 380.00 | | 123 424.00 | 228 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 091.00 | 323 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 119.00 | 31 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 973.00 | 286 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 439.00 | | 14 998.00 | 17 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 450.00 | | 106 926.00 | 206 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490.00 | | 1 500.00 | 4 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 733.00 | 54 788.00 | 23 880.00 | 85 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 597.00 | 663.00 | 1 066.00 | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 136.00 | 54 124.00 | 22 814.00 | 79 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 082.00 | 1 844.00 | | 1 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082.00 | 1 844.00 | | 1 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082.00 | 1 844.00 | | 1 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 844.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 52 756.00 | | | 52 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
VI Groupe et associés | 129 249.00 | 129 249.00 | | 129 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 504.00 | | | 86 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 018.00 | | | 160 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 078.00 | 337 078.00 | | 337 078.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 746.00 | 351 746.00 | | 351 746.00 |