| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 426.00 | 184 712.00 | 44 715.00 | 229 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 704.00 | 522 406.00 | 8 298.00 | 530 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 373.00 | 708 360.00 | 53 013.00 | 761 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BZ Autres créances | 403 105.00 | | 403 105.00 | 403 105.00 |
CF Disponibilités | 1 717 534.00 | | 1 717 534.00 | 1 717 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 795.00 | | 2 151 795.00 | 2 151 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 169.00 | 708 360.00 | 2 204 809.00 | 2 913 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 202 473.00 | 202 473.00 | | 202 473.00 |
DH Report à nouveau | 426.00 | | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 216.00 | 155 426.00 | | 256 216.00 |
DL TOTAL (I) | 501 038.00 | 399 822.00 | | 501 038.00 |
DP Provisions pour risques | 1 052 000.00 | 706 000.00 | | 1 052 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 052 000.00 | 706 000.00 | | 1 052 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 014.00 | 165 916.00 | | 124 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 427.00 | 242 067.00 | | 288 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 330.00 | 229 675.00 | | 239 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 771.00 | 637 657.00 | | 651 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 809.00 | 1 743 480.00 | | 2 204 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 624.00 | 513 643.00 | | 570 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 320.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 070 473.00 | | 5 070 473.00 | 5 070 473.00 |
FG Production vendue services | 96 653.00 | | 96 653.00 | 96 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 167 126.00 | | 5 167 126.00 | 5 167 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 253 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 000.00 | |
GE Autres charges | | | 251 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 981 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 023.00 | 74 652.00 | | 42 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251 215.00 | 243 774.00 | | 251 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 241.00 | -19 246.00 | | 13 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 050.00 | 5 122 265.00 | | 5 255 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 834.00 | 4 966 840.00 | | 4 998 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 216.00 | 155 426.00 | | 256 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 711.00 | | 15 163.00 | 1 048 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 500.00 | 761 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 1 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 000.00 | 760 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 968.00 | | 15 163.00 | 1 046 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 390.00 | 95 471.00 | 302 500.00 | 915 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | 500.00 | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 647.00 | 95 471.00 | 302 000.00 | 913 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 000.00 | 346 000.00 | | 706 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 000.00 | 346 000.00 | | 706 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 427.00 | 288 427.00 | | 288 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 776.00 | 125 776.00 | | 125 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 797.00 | 70 797.00 | | 70 797.00 |
UX Autres créances clients | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VB T. V. A. | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
VC Groupe et associés | 319 461.00 | | | 319 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 014.00 | 42 867.00 | 81 147.00 | 124 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 117.00 | 417 117.00 | | 417 117.00 |
VW T.V.A. | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 771.00 | 570 624.00 | 81 147.00 | 651 771.00 |