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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 616.00 | 55 010.00 | 1 606.00 | 56 616.00 |
AP Constructions | 175 359.00 | 59 225.00 | 116 134.00 | 175 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 518.00 | 332 373.00 | 85 146.00 | 417 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 473.00 | 339 036.00 | 118 436.00 | 457 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 717.00 | 785 644.00 | 323 072.00 | 1 108 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 560.00 | | 61 560.00 | 61 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343 275.00 | 1 568 747.00 | 1 774 528.00 | 3 343 275.00 |
BZ Autres créances | 595 476.00 | | 595 476.00 | 595 476.00 |
CF Disponibilités | 201 862.00 | | 201 862.00 | 201 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 907.00 | | 63 907.00 | 63 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 266 080.00 | 1 568 747.00 | 2 697 333.00 | 4 266 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 797.00 | 2 354 392.00 | 3 020 405.00 | 5 374 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 000.00 | 780 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 214.00 | 2 654.00 | | 5 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 509.00 | 272 560.00 | | 62 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 723.00 | 1 605 214.00 | | 1 667 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 433.00 | 176 875.00 | | 95 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 63 593.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 464.00 | 822 225.00 | | 913 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 356.00 | 264 563.00 | | 333 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 683.00 | 1 327 257.00 | | 1 352 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 405.00 | 2 932 470.00 | | 3 020 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 910.00 | 1 230 479.00 | | 1 312 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 14 678 561.00 | | 14 678 561.00 | 14 678 561.00 |
FG Production vendue services | 457 105.00 | | 457 105.00 | 457 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 135 666.00 | | 15 135 666.00 | 15 135 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 175 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 540 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 106 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 333.00 | 1 215.00 | | 13 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 562.00 | 15 000.00 | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 895.00 | 16 215.00 | | 14 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 783.00 | 16 215.00 | | 13 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 618.00 | 123 337.00 | | 17 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 190 887.00 | 16 740 894.00 | | 15 190 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 128 378.00 | 16 468 334.00 | | 15 128 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 509.00 | 272 560.00 | | 62 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 498.00 | 147 040.00 | | 150 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 506.00 | | | 1 033 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 901.00 | | | 976 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 060.00 | 122 585.00 | | 663 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 022.00 | 1 988.00 | | 53 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 038.00 | 120 596.00 | | 610 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550 771.00 | 38 953.00 | 20 977.00 | 1 550 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550 771.00 | 38 953.00 | 20 977.00 | 1 550 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550 771.00 | 38 953.00 | 20 977.00 | 1 550 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 953.00 | 20 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 464.00 | 913 464.00 | | 913 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 343 275.00 | | | 3 343 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 433.00 | 65 879.00 | 29 555.00 | 95 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 442.00 | | | 81 442.00 |
VP Divers | 595 476.00 | | | 595 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 356.00 | 333 356.00 | | 333 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 907.00 | | | 63 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 004 408.00 | 4 002 658.00 | 1 750.00 | 4 004 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 464.00 | 1 312 910.00 | 29 555.00 | 1 342 464.00 |