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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 776.00 | | 1 539 776.00 | 1 539 776.00 |
BZ Autres créances | 1 663 908.00 | | 1 663 908.00 | 1 663 908.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 221 658.00 | | 3 221 658.00 | 3 221 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 658.00 | | 3 221 658.00 | 3 221 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
DH Report à nouveau | -137 931.00 | -21 468.00 | | -137 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 283.00 | -116 463.00 | | -3 283.00 |
DL TOTAL (I) | -30 994.00 | -27 711.00 | | -30 994.00 |
DP Provisions pour risques | 66 330.00 | | | 66 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 603.00 | 411 302.00 | | 470 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 933.00 | 411 302.00 | | 536 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 914.00 | 20 626.00 | | 29 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317 331.00 | 2 115 435.00 | | 2 317 331.00 |
EA Autres dettes | 327 769.00 | 122 574.00 | | 327 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 719.00 | 2 258 635.00 | | 2 715 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 658.00 | 2 642 226.00 | | 3 221 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 656 065.00 | | 7 656 065.00 | 7 656 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 656 065.00 | | 7 656 065.00 | 7 656 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 729 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 233 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 051 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 440.00 | | | -66 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 121.00 | 111 870.00 | | -4 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 730 143.00 | 4 801 427.00 | | 7 730 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 733 426.00 | 4 917 890.00 | | 7 733 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 283.00 | -116 463.00 | | -3 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 302.00 | 139 422.00 | 13 791.00 | 411 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 302.00 | 139 422.00 | 13 791.00 | 411 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 330.00 | 13 791.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 652.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824 523.00 | 824 523.00 | | 824 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 060.00 | 908 060.00 | | 908 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 769.00 | 327 769.00 | | 327 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 776.00 | | | 1 539 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VB T. V. A. | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 915.00 | | | 1 265 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 012.00 | | | 261 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 558.00 | 183 558.00 | | 183 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 684.00 | 3 203 684.00 | | 3 203 684.00 |
VW T.V.A. | 401 190.00 | 401 190.00 | | 401 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 719.00 | 2 715 719.00 | | 2 715 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | 156.00 | | 149.00 |