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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 945.00 | 47 213.00 | 732.00 | 47 945.00 |
AH Fonds commercial | 540 435.00 | 36 986.00 | 503 449.00 | 540 435.00 |
AP Constructions | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 722.00 | 85 038.00 | 684.00 | 85 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 231.00 | 216 367.00 | 504 864.00 | 721 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 240 680.00 | | 240 680.00 | 240 680.00 |
CF Disponibilités | 341 893.00 | | 341 893.00 | 341 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 890.00 | | 684 890.00 | 684 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 121.00 | 216 367.00 | 1 189 753.00 | 1 406 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 255.00 | 299 169.00 | | 29 255.00 |
DL TOTAL (I) | 71 872.00 | 341 786.00 | | 71 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 162 000.00 | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 186.00 | 326 864.00 | | 676 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 333.00 | 127 645.00 | | 42 333.00 |
EA Autres dettes | 66 899.00 | 6 916.00 | | 66 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 418.00 | 623 425.00 | | 1 115 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 753.00 | 965 211.00 | | 1 189 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 634 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 634 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 616.00 | 145 553.00 | | 11 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 534.00 | 1 422 263.00 | | 638 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 279.00 | 1 123 095.00 | | 609 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 255.00 | 299 169.00 | | 29 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 231.00 | | | 721 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 380.00 | | | 588 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 851.00 | | | 132 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 043.00 | 6 324.00 | | 210 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 372.00 | 828.00 | | 83 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 671.00 | 5 497.00 | | 126 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 463.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 186.00 | 676 186.00 | | 676 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 98 259.00 | | | 98 259.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 421.00 | | | 142 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 996.00 | 342 996.00 | | 342 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 418.00 | 785 418.00 | 330 000.00 | 1 115 418.00 |