| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 897.00 | 150 292.00 | 33 605.00 | 183 897.00 |
AH Fonds commercial | 974 149.00 | | 974 149.00 | 974 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 306.00 | 376 130.00 | 79 176.00 | 455 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 280.00 | 1 921 496.00 | 437 785.00 | 2 359 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 054.00 | | 88 054.00 | 88 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 572 391.00 | 2 447 918.00 | 3 124 473.00 | 5 572 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BT Marchandises | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 008 384.00 | | 5 008 384.00 | 5 008 384.00 |
BZ Autres créances | 9 051 784.00 | | 9 051 784.00 | 9 051 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 227 990.00 | | 14 227 990.00 | 14 227 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 800 381.00 | 2 447 918.00 | 17 352 463.00 | 19 800 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 292.00 | | | 127 292.00 |
CU Autres participations | 1 461 207.00 | | 1 461 207.00 | 1 461 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 103 199.00 | 1 908 014.00 | | 2 103 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 270.00 | 195 184.00 | | 552 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 469.00 | 2 367 199.00 | | 2 919 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 211.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 234 061.00 | 624 851.00 | | 234 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 061.00 | 740 063.00 | | 234 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 046.00 | 1 829 379.00 | | 1 769 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 673.00 | 30 693.00 | | 118 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000 962.00 | 5 857 779.00 | | 8 000 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 048.00 | 869 748.00 | | 354 048.00 |
EA Autres dettes | 3 956 203.00 | 4 152 857.00 | | 3 956 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 198 933.00 | 12 740 455.00 | | 14 198 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 352 463.00 | 15 847 717.00 | | 17 352 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 693 248.00 | 11 314 890.00 | | 12 693 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 033.00 | 143 645.00 | | 2 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 945 079.00 | | 6 945 079.00 | 6 945 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 945 079.00 | | 6 945 079.00 | 6 945 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 109 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 969 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 669.00 | 25 581.00 | | 75 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 539.00 | 78 914.00 | | 7 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | 1.00 | | 9 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 735 982.00 | | | 735 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 122.00 | 78 915.00 | | 753 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 141.00 | 18 547.00 | | 29 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 031.00 | | | 234 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 076.00 | 18 547.00 | | 270 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483 046.00 | 60 368.00 | | 483 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 033.00 | 64 071.00 | | 222 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 149 776.00 | 6 169 559.00 | | 8 149 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597 506.00 | 5 974 375.00 | | 7 597 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 270.00 | 195 184.00 | | 552 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 457.00 | 24 467.00 | | 48 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 484 138.00 | | 95 154.00 | 5 484 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 1 599 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 5 572 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 814 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 006.00 | | 42 041.00 | 1 116 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762 308.00 | | 52 278.00 | 2 762 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 824.00 | | 835.00 | 1 605 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 526.00 | 200 392.00 | | 2 247 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 954.00 | 25 338.00 | | 124 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122 572.00 | 175 054.00 | | 2 122 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 740 063.00 | 234 031.00 | 740 033.00 | 740 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 063.00 | 234 031.00 | 740 033.00 | 740 063.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 031.00 | 735 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000 962.00 | 8 000 962.00 | | 8 000 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 346.00 | 111 346.00 | | 111 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 492.00 | 130 492.00 | | 130 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956 203.00 | 3 956 203.00 | | 3 956 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 238.00 | 39 236.00 | | 39 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
UX Autres créances clients | 4 939 815.00 | | | 4 939 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 569.00 | | | 63 569.00 |
VB T. V. A. | 95 942.00 | | | 95 942.00 |
VC Groupe et associés | 6 846 316.00 | | | 6 846 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 149.00 | 257 464.00 | 1 039 170.00 | 1 763 149.00 |
VI Groupe et associés | 118 673.00 | 118 673.00 | | 118 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 848.00 | | | 670 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108 151.00 | | | 2 108 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 204 192.00 | 14 204 192.00 | | 14 204 192.00 |
VW T.V.A. | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 198 933.00 | 12 693 248.00 | 1 039 170.00 | 14 198 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 45.00 | | 54.00 |