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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 489.00 | 133 818.00 | 671.00 | 134 489.00 |
AN Terrains | 14 139.00 | 4 952.00 | 9 186.00 | 14 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 714.00 | 471 292.00 | 659 421.00 | 1 130 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 884.00 | 116 166.00 | 179 718.00 | 295 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | 56 000.00 | 104 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 726.00 | 807 229.00 | 979 496.00 | 1 786 726.00 |
BT Marchandises | 774 046.00 | | 774 046.00 | 774 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 317.00 | 14 993.00 | 740 324.00 | 755 317.00 |
BZ Autres créances | 544 043.00 | | 544 043.00 | 544 043.00 |
CF Disponibilités | 880 839.00 | | 880 839.00 | 880 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 950.00 | 14 993.00 | 2 950 957.00 | 2 965 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 676.00 | 822 222.00 | 3 930 454.00 | 4 752 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 29 502.00 | 25 000.00 | 4 502.00 | 29 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 162 371.00 | | | 2 162 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 862.00 | | | 526 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 833.00 | | | 2 772 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 994.00 | | | 301 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 483.00 | | | 283 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 634.00 | | | 327 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 627.00 | | | 214 627.00 |
EA Autres dettes | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 620.00 | | | 1 157 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 454.00 | | | 3 930 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 500.00 | | | 939 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 358.00 | | 452 213.00 | 1 347 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 845.00 | 1 786 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 845.00 | 1 440 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 614.00 | | 875.00 | 133 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 245.00 | | 291 338.00 | 1 162 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 498.00 | | 160 000.00 | 51 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 427.00 | 218 362.00 | 12 560.00 | 520 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 859.00 | 9 958.00 | | 123 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 567.00 | 208 403.00 | 12 560.00 | 396 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 560 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 946.00 | 766.00 | 2 720.00 | 16 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 946.00 | 81 766.00 | 2 720.00 | 16 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 946.00 | 81 766.00 | 2 720.00 | 16 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 766.00 | 2 720.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 634.00 | 327 634.00 | | 327 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
UX Autres créances clients | 735 922.00 | | | 735 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
VB T. V. A. | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
VC Groupe et associés | 482 772.00 | | | 482 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 994.00 | 89 754.00 | 212 240.00 | 301 994.00 |
VI Groupe et associés | 277 603.00 | 277 603.00 | | 277 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 039.00 | | | 89 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 061.00 | 911 065.00 | 581 996.00 | 1 493 061.00 |
VW T.V.A. | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 620.00 | 939 500.00 | 212 240.00 | 1 157 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
ST Autres comptes | 329 982.00 | | | 329 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 488.00 | | | 171 488.00 |
YT Sous‐traitance | 110 590.00 | | | 110 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 932.00 | | | 91 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770 774.00 | | | 770 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 362.00 | | | 327 362.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 400.00 | | | 647 400.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |