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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 690.00 | 89 690.00 | | 89 690.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 539.00 | 28 890.00 | 5 649.00 | 34 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 846.00 | 86 234.00 | 13 611.00 | 99 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 339.00 | 204 814.00 | 40 525.00 | 245 339.00 |
BT Marchandises | 641 696.00 | 131 799.00 | 509 897.00 | 641 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 552.00 | 30 117.00 | 802 435.00 | 832 552.00 |
BZ Autres créances | 52 756.00 | | 52 756.00 | 52 756.00 |
CF Disponibilités | 320 599.00 | | 320 599.00 | 320 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 767.00 | 161 916.00 | 1 688 851.00 | 1 850 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 106.00 | 366 730.00 | 1 729 376.00 | 2 096 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 840.00 | 222 840.00 | | 222 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 421.00 | 682 421.00 | | 682 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 274 305.00 | 290 607.00 | | 274 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 267.00 | -16 301.00 | | -169 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 474.00 | 1 205 740.00 | | 1 036 474.00 |
DP Provisions pour risques | 21 327.00 | 16 516.00 | | 21 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 327.00 | 16 516.00 | | 21 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 162.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 004.00 | | | 151 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 160.00 | 15 312.00 | | 14 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 910.00 | 254 231.00 | | 310 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 219.00 | 220 614.00 | | 183 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 399.00 | 490 319.00 | | 659 399.00 |
ED (V) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 376.00 | 1 712 575.00 | | 1 729 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 721 443.00 | 274 039.00 | 3 995 482.00 | 3 721 443.00 |
FG Production vendue services | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 926.00 | 274 039.00 | 4 019 966.00 | 3 745 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 911 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 811.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 684.00 | 28 858.00 | | 20 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 059.00 | 28 858.00 | | 21 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 147.00 | 511.00 | | 30 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 748.00 | 511.00 | | 30 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 689.00 | 28 347.00 | | -9 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 294.00 | 4 202 771.00 | | 4 042 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 561.00 | 4 219 072.00 | | 4 211 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 267.00 | -16 301.00 | | -169 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 560.00 | | 2 557.00 | 250 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 779.00 | 245 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 779.00 | 134 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 312.00 | | | 97 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 738.00 | | 2 425.00 | 139 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 509.00 | | 132.00 | 13 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 831.00 | 11 161.00 | 7 178.00 | 200 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 598.00 | 91.00 | | 89 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 233.00 | 11 070.00 | 7 178.00 | 111 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 516.00 | 4 811.00 | | 16 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 738.00 | 23 062.00 | | 108 738.00 |
6T Sur comptes clients | 24 415.00 | 5 702.00 | | 24 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 152.00 | 28 764.00 | | 133 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 668.00 | 33 575.00 | | 149 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 910.00 | 310 910.00 | | 310 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 198.00 | 75 198.00 | | 75 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
UX Autres créances clients | 810 851.00 | | | 810 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
VB T. V. A. | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 151 004.00 | 151 004.00 | | 151 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VP Divers | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 114.00 | 888 472.00 | 13 642.00 | 902 114.00 |
VW T.V.A. | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 239.00 | 645 239.00 | | 645 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |