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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 683.00 | 731 127.00 | 11 557.00 | 742 683.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 660 816.00 | 7 375 496.00 | 1 285 320.00 | 8 660 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 808 080.00 | 24 797 587.00 | 3 010 493.00 | 27 808 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 139.00 | | 70 139.00 | 70 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980 754.00 | | 980 754.00 | 980 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 418 504.00 | 33 060 241.00 | 5 358 263.00 | 38 418 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612 263.00 | | 612 263.00 | 612 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 897 055.00 | 1 092 652.00 | 75 804 403.00 | 76 897 055.00 |
BZ Autres créances | 92 641 067.00 | | 92 641 067.00 | 92 641 067.00 |
CF Disponibilités | 3 470 696.00 | | 3 470 696.00 | 3 470 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908 544.00 | | 908 544.00 | 908 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 529 625.00 | 1 092 652.00 | 173 436 973.00 | 174 529 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 948 129.00 | 34 152 893.00 | 178 795 236.00 | 212 948 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 941 000.00 | 7 941 000.00 | | 7 941 000.00 |
DG Autres réserves | 5 215 890.00 | 15 185 538.00 | | 5 215 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 323 357.00 | -9 969 648.00 | | 14 323 357.00 |
DL TOTAL (I) | 27 480 248.00 | 13 156 890.00 | | 27 480 248.00 |
DP Provisions pour risques | 3 273 096.00 | 7 549 187.00 | | 3 273 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 111 378.00 | 11 341 463.00 | | 12 111 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 384 474.00 | 18 890 650.00 | | 15 384 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 921.00 | 1 251 766.00 | | 1 044 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 308 290.00 | 10 355 027.00 | | 11 308 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 097 551.00 | 43 153 253.00 | | 45 097 551.00 |
EA Autres dettes | 77 877 011.00 | 16 756 377.00 | | 77 877 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 740.00 | 665 933.00 | | 592 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 930 514.00 | 72 182 357.00 | | 135 930 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 795 236.00 | 104 229 898.00 | | 178 795 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 454 118.00 | | 348 454 118.00 | 348 454 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 454 118.00 | | 348 454 118.00 | 348 454 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 071 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 192 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 137 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 546 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 607 914.00 | |
GE Autres charges | | | 7 517 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 148 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 922 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 324 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 365 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 690 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 087 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 010 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 590.00 | 350 321.00 | | 307 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 590.00 | 350 321.00 | | 307 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 298.00 | 140 263.00 | | 139 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 712.00 | 295 490.00 | | 263 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 828.00 | 1 337 111.00 | | 380 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 838.00 | 1 772 865.00 | | 783 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 248.00 | -1 422 544.00 | | -476 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 211 006.00 | | | 1 211 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 069 637.00 | 350 901 676.00 | | 359 069 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 746 280.00 | 360 871 324.00 | | 344 746 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 323 357.00 | -9 969 648.00 | | 14 323 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 000 415.00 | | 966 239.00 | 39 000 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 855.00 | 980 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548 150.00 | 38 418 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 526 294.00 | 36 542 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 132.00 | | 8 000.00 | 887 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 110 673.00 | | 958 239.00 | 37 110 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 609.00 | | | 1 002 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 616 697.00 | 2 969 838.00 | 1 526 294.00 | 31 616 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864 179.00 | 19 396.00 | | 864 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 752 517.00 | 2 950 442.00 | 1 526 294.00 | 30 752 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 890 650.00 | 1 607 915.00 | 5 114 091.00 | 18 890 650.00 |
6T Sur comptes clients | 1 142 820.00 | 15 530.00 | 65 698.00 | 1 142 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142 820.00 | 15 530.00 | 65 698.00 | 1 142 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 033 470.00 | 1 623 445.00 | 5 179 789.00 | 20 033 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 623 445.00 | 813 854.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 365 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 044 921.00 | 1 044 921.00 | | 1 044 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 308 290.00 | 11 308 290.00 | | 11 308 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 993 296.00 | 17 993 296.00 | | 17 993 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 001 135.00 | 4 001 135.00 | | 4 001 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 915 739.00 | 12 915 739.00 | | 12 915 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 740.00 | 592 740.00 | | 592 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980 754.00 | 980 754.00 | | 980 754.00 |
UX Autres créances clients | 75 804 403.00 | | | 75 804 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092 652.00 | | | 1 092 652.00 |
VB T. V. A. | 208 156.00 | | | 208 156.00 |
VC Groupe et associés | 92 416 207.00 | | | 92 416 207.00 |
VI Groupe et associés | 64 971 273.00 | 64 971 273.00 | | 64 971 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 749.00 | | | 201 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 538 656.00 | 21 538 656.00 | | 21 538 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908 544.00 | | | 908 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 427 420.00 | 171 427 420.00 | | 171 427 420.00 |
VW T.V.A. | 1 564 463.00 | 1 564 463.00 | | 1 564 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 930 514.00 | 135 930 514.00 | | 135 930 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 132.00 | 1 123.00 | | 1 132.00 |