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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 425.00 | 28 184.00 | 241.00 | 28 425.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 056.00 | | 1 420 056.00 | 1 420 056.00 |
AN Terrains | 70 060.00 | 65 981.00 | 4 078.00 | 70 060.00 |
AP Constructions | 861 757.00 | 712 738.00 | 149 019.00 | 861 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 950.00 | 1 294 997.00 | 813 952.00 | 2 108 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 863.00 | 115 588.00 | 19 274.00 | 134 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 239 187.00 | | 239 187.00 | 239 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 864 154.00 | 2 217 489.00 | 2 646 666.00 | 4 864 154.00 |
BT Marchandises | 1 160 069.00 | 1 272.00 | 1 158 797.00 | 1 160 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 596.00 | 6 210.00 | 94 385.00 | 100 596.00 |
BZ Autres créances | 367 217.00 | | 367 217.00 | 367 217.00 |
CF Disponibilités | 1 121 729.00 | | 1 121 729.00 | 1 121 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 317.00 | 7 483.00 | 2 770 834.00 | 2 778 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 642 471.00 | 2 224 971.00 | 5 417 500.00 | 7 642 471.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DG Autres réserves | 632 324.00 | 624 697.00 | | 632 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 971.00 | 387 627.00 | | 345 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 988.00 | 2 017 018.00 | | 1 982 988.00 |
DP Provisions pour risques | 101 344.00 | 101 139.00 | | 101 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 344.00 | 101 139.00 | | 101 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 040.00 | 198 392.00 | | 1 009 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 356.00 | 181 892.00 | | 11 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 661.00 | 1 671 728.00 | | 1 728 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 268.00 | 583 397.00 | | 551 268.00 |
EA Autres dettes | 32 842.00 | 31 854.00 | | 32 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 167.00 | 2 667 263.00 | | 3 333 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 500.00 | 4 785 420.00 | | 5 417 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 551.00 | 2 501 100.00 | | 2 485 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 689 699.00 | | 24 689 699.00 | 24 689 699.00 |
FG Production vendue services | 269 885.00 | | 269 885.00 | 269 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 959 584.00 | | 24 959 584.00 | 24 959 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 111 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 231 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 344.00 | |
GE Autres charges | | | 14 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 668 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 631.00 | 24 618.00 | | 2 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 631.00 | 74 618.00 | | 2 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 107.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 558.00 | 122 080.00 | | 3 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563.00 | 122 187.00 | | 3 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | -47 569.00 | | -932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 698.00 | 40 711.00 | | 21 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 566.00 | 115 303.00 | | 76 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 123 312.00 | 24 073 521.00 | | 25 123 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 777 341.00 | 23 685 894.00 | | 24 777 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 971.00 | 387 627.00 | | 345 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 914 335.00 | | | 4 914 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 864 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 175 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222 776.00 | | | 3 222 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 044.00 | | | 240 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 877.00 | 220 718.00 | 757 107.00 | 2 753 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 227.00 | 245.00 | 3 289.00 | 31 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722 650.00 | 220 473.00 | 753 818.00 | 2 722 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 139.00 | 101 344.00 | 101 139.00 | 101 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 139.00 | 101 344.00 | 101 139.00 | 101 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 344.00 | 101 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 661.00 | 1 728 661.00 | | 1 728 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 100 596.00 | | | 100 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 040.00 | 161 423.00 | 656 508.00 | 1 009 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 645.00 | | | 89 645.00 |
VP Divers | 367 217.00 | | | 367 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 268.00 | 551 268.00 | | 551 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 870.00 | 496 519.00 | 351.00 | 496 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 167.00 | 2 485 551.00 | 656 508.00 | 3 333 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 397.00 | | | 164 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 437.00 | | | 93 437.00 |
ST Autres comptes | 1 551 327.00 | | | 1 551 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 527 414.00 | | | 527 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |
YT Sous‐traitance | 401 209.00 | | | 401 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 016.00 | | | 236 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 146 669.00 | | | 3 146 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 088 055.00 | | | 3 088 055.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 612 054.00 | | | 2 612 054.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |