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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 4 857.00 | 4 093.00 | 8 950.00 |
AP Constructions | 383 921.00 | 383 673.00 | 247.00 | 383 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 613.00 | 538 613.00 | | 538 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 763.00 | 429 336.00 | 346 428.00 | 775 763.00 |
AX Avances et acomptes | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 519.00 | 1 356 480.00 | 382 039.00 | 1 738 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 875.00 | | 118 875.00 | 118 875.00 |
BZ Autres créances | 331 053.00 | | 331 053.00 | 331 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CF Disponibilités | 4 810 193.00 | | 4 810 193.00 | 4 810 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 265 406.00 | | 5 265 406.00 | 5 265 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 925.00 | 1 356 480.00 | 5 647 445.00 | 7 003 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
DH Report à nouveau | 2 120 519.00 | 1 709 707.00 | | 2 120 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 715.00 | 490 812.00 | | 628 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 156.00 | 2 244 440.00 | | 2 793 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 255.00 | 364 592.00 | | 253 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 577.00 | 60 968.00 | | 81 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 116.00 | 1 400 080.00 | | 746 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769 318.00 | 839 410.00 | | 1 769 318.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | 39 607.00 | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 289.00 | 2 704 657.00 | | 2 854 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 445.00 | 4 949 097.00 | | 5 647 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 057.00 | 2 452 441.00 | | 2 714 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | 1 398.00 | | 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 629 876.00 | | 5 629 876.00 | 5 629 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 629 876.00 | | 5 629 876.00 | 5 629 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 658 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 987.00 | |
GE Autres charges | | | 771 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 264 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489 891.00 | 870.00 | | 489 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 3 300.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 891.00 | 4 170.00 | | 498 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | 4 148.00 | | 3 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 3 337.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 205.00 | 7 485.00 | | 12 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 686.00 | -3 314.00 | | 486 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 111.00 | 194 396.00 | | 257 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 165 477.00 | 5 642 960.00 | | 6 165 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536 762.00 | 5 152 149.00 | | 5 536 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 715.00 | 490 812.00 | | 628 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 330.00 | | 147 228.00 | 1 631 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 37 540.00 | 1 738 519.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 8 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 28 540.00 | 1 703 951.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | 14 110.00 | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 873.00 | | 133 118.00 | 1 601 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 433.00 | 146 987.00 | 10 940.00 | 1 220 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 2 607.00 | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 183.00 | 144 380.00 | 10 940.00 | 1 218 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 116.00 | 746 116.00 | | 746 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 390.00 | 147 390.00 | | 147 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 618.00 | 253 618.00 | | 253 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
UX Autres créances clients | 118 875.00 | | | 118 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 285 838.00 | | | 285 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 322.00 | 112 090.00 | 140 232.00 | 252 322.00 |
VI Groupe et associés | 81 277.00 | 81 277.00 | | 81 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 826.00 | | | 110 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
VP Divers | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271 674.00 | 1 271 674.00 | | 1 271 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 898.00 | 450 281.00 | 25 617.00 | 475 898.00 |
VW T.V.A. | 96 636.00 | 96 636.00 | | 96 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 289.00 | 2 714 057.00 | 140 232.00 | 2 854 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |