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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 68.00 | 1 031.00 | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 205.00 | 245.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 967.00 | 311 195.00 | 92 771.00 | 403 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 887.00 | 311 469.00 | 129 417.00 | 440 887.00 |
BT Marchandises | 180 906.00 | 32 423.00 | 148 483.00 | 180 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 257.00 | 40 241.00 | 442 015.00 | 482 257.00 |
BZ Autres créances | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 531 956.00 | | 531 956.00 | 531 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 689.00 | 72 664.00 | 1 708 024.00 | 1 780 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 576.00 | 384 133.00 | 1 837 442.00 | 2 221 576.00 |
CU Autres participations | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 668 041.00 | | | 668 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 962.00 | | | 226 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 003.00 | | | 1 005 003.00 |
DP Provisions pour risques | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 890.00 | | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 926.00 | | | 232 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 285.00 | | | 385 285.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 252.00 | | | 205 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 006.00 | | | 830 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 442.00 | | | 1 837 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 116.00 | | | 829 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 600 472.00 | 600.00 | 2 601 072.00 | 2 600 472.00 |
FG Production vendue services | 938 396.00 | 16 996.00 | 955 393.00 | 938 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 868.00 | 17 596.00 | 3 556 465.00 | 3 538 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 261.00 | | | 3 655 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 299.00 | | | 3 428 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 962.00 | | | 226 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 424.00 | | 52 024.00 | 427 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 562.00 | 440 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 562.00 | 403 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 778.00 | | 1 099.00 | 11 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 605.00 | | 50 924.00 | 391 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 218.00 | 36 320.00 | 37 069.00 | 312 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 98.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 043.00 | 36 221.00 | 37 069.00 | 312 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 401.00 | 32 423.00 | 41 401.00 | 41 401.00 |
6T Sur comptes clients | 16 471.00 | 31 481.00 | 7 711.00 | 16 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 872.00 | 63 904.00 | 49 112.00 | 57 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 304.00 | 63 904.00 | 49 112.00 | 60 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 904.00 | 49 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 926.00 | 232 926.00 | | 232 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 028.00 | 183 028.00 | | 183 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 354.00 | 138 354.00 | | 138 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 252.00 | 205 252.00 | | 205 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
UX Autres créances clients | 440 131.00 | | | 440 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VP Divers | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 441.00 | 474 419.00 | 50 021.00 | 524 441.00 |
VW T.V.A. | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 116.00 | 829 116.00 | | 829 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
ST Autres comptes | 180 421.00 | | | 180 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 773.00 | | | 113 773.00 |
YT Sous‐traitance | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 708 892.00 | | | 708 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 250.00 | | | 368 250.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 514.00 | | | 329 514.00 |