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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 461.00 | 733 461.00 | | 733 461.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 11 250.00 | 3 750.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 110.00 | 3 399.00 | 2 710.00 | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 930.00 | 75 284.00 | 3 646.00 | 78 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 688.00 | 50 687.00 | 1.00 | 50 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 576.00 | | 101 576.00 | 101 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 834.00 | 981 161.00 | 317 673.00 | 1 298 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 931.00 | | 697 931.00 | 697 931.00 |
BZ Autres créances | 288 291.00 | | 288 291.00 | 288 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 169.00 | | 130 169.00 | 130 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 116 391.00 | | 1 116 391.00 | 1 116 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 226.00 | 981 161.00 | 1 434 064.00 | 2 415 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 576.00 | | | 92 576.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 313 069.00 | 107 080.00 | 205 989.00 | 313 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 210.00 | 854 210.00 | | 854 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 603 428.00 | 3 603 428.00 | | 3 603 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
DH Report à nouveau | -4 056 791.00 | -4 062 174.00 | | -4 056 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 182.00 | 5 383.00 | | 278 182.00 |
DL TOTAL (I) | 754 733.00 | 476 551.00 | | 754 733.00 |
DN Avances conditionnées | 137 500.00 | 402 881.00 | | 137 500.00 |
DO TOTAL (II) | 137 500.00 | 402 881.00 | | 137 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 656.00 | 255 915.00 | | 245 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 461.00 | 248 146.00 | | 222 461.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 57 679.00 | | 1 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 868.00 | 42 641.00 | | 71 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 831.00 | 604 781.00 | | 541 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 064.00 | 1 484 214.00 | | 1 434 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 831.00 | 604 781.00 | | 541 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 870.00 | | | 1 206 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 052.00 | | | 212 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 313 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 461.00 | | | 733 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 940.00 | | | 81 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 417.00 | | | 164 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 747.00 | 77 477.00 | | 841 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 302.00 | 70 777.00 | | 36 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733 461.00 | | | 733 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 984.00 | 6 700.00 | | 71 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 656.00 | 245 656.00 | | 245 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 868.00 | 71 868.00 | | 71 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 576.00 | 92 576.00 | | 101 576.00 |
UX Autres créances clients | 697 931.00 | | | 697 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 288 291.00 | | | 288 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 461.00 | 222 461.00 | | 222 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 798.00 | 1 078 798.00 | 9 000.00 | 1 087 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 831.00 | 541 831.00 | | 541 831.00 |