| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 395 783.00 | 167 700.00 | 228 083.00 | 395 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 944.00 | 147 192.00 | 30 753.00 | 177 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 284.00 | 529 682.00 | 144 602.00 | 674 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 982.00 | 850 016.00 | 461 966.00 | 1 311 982.00 |
BT Marchandises | 82 656.00 | | 82 656.00 | 82 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 104.00 | 580.00 | 231 524.00 | 232 104.00 |
BZ Autres créances | 81 860.00 | | 81 860.00 | 81 860.00 |
CF Disponibilités | 216 093.00 | | 216 093.00 | 216 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 941.00 | | 98 941.00 | 98 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 654.00 | 580.00 | 711 074.00 | 711 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 636.00 | 850 597.00 | 1 173 040.00 | 2 023 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 297 077.00 | 249 060.00 | | 297 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 007.00 | 48 018.00 | | 35 007.00 |
DL TOTAL (I) | 350 235.00 | 315 227.00 | | 350 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 258.00 | 441 403.00 | | 414 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 653.00 | 1 308.00 | | 25 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 325.00 | 210 163.00 | | 247 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 028.00 | 109 268.00 | | 130 028.00 |
EA Autres dettes | 5 541.00 | 4 265.00 | | 5 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 805.00 | 766 406.00 | | 822 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 040.00 | 1 081 633.00 | | 1 173 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 390.00 | 606 827.00 | | 622 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 950.00 | 86 644.00 | | 105 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 092.00 | | 1 256 092.00 | 1 256 092.00 |
FG Production vendue services | 1 137 935.00 | | 1 137 935.00 | 1 137 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 027.00 | | 2 394 027.00 | 2 394 027.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 610.00 | |
GE Autres charges | | | 9 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 528.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 402.00 | 847.00 | | 1 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | 1 375.00 | | 1 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 405.00 | 3 426.00 | | 3 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | 4 506.00 | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | -3 132.00 | | -1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 5 322.00 | | 2 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 476.00 | 2 372 801.00 | | 2 448 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 468.00 | 2 324 783.00 | | 2 413 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 007.00 | 48 018.00 | | 35 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 101 960.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 101 960.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 285.00 | | 162 328.00 | 1 242 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 631.00 | 1 311 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 631.00 | 1 248 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 443.00 | | | 59 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 315.00 | | 162 328.00 | 1 178 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 633.00 | 71 610.00 | 89 227.00 | 867 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 191.00 | 71 610.00 | 89 227.00 | 862 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 325.00 | 247 325.00 | | 247 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
UX Autres créances clients | 231 062.00 | | | 231 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 950.00 | 105 950.00 | | 105 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 308.00 | 107 893.00 | 132 428.00 | 308 308.00 |
VI Groupe et associés | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 451.00 | | | 106 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
VP Divers | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 941.00 | | | 98 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 433.00 | 412 905.00 | 4 528.00 | 417 433.00 |
VW T.V.A. | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 805.00 | 622 390.00 | 132 428.00 | 822 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 684.00 | 18 265.00 | | 16 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 758.00 | 16 919.00 | | 16 758.00 |
ST Autres comptes | 447 326.00 | 436 859.00 | | 447 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 871.00 | 53 427.00 | | 67 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 624 810.00 | 570 261.00 | | 624 810.00 |
YT Sous‐traitance | 35 574.00 | 37 694.00 | | 35 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 977.00 | 6 640.00 | | 6 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 661.00 | 24 905.00 | | 23 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 977.00 | 360 305.00 | | 374 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 649.00 | 264 745.00 | | 288 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 529.00 | 544 899.00 | | 567 529.00 |