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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 980.00 | | 94 980.00 | 94 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 957.00 | 26 610.00 | 1 052 347.00 | 1 078 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 160 943.00 | | 1 160 943.00 | 1 160 943.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 178 943.00 | | 1 178 943.00 | 1 178 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 900.00 | 26 610.00 | 2 231 290.00 | 2 257 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 980.00 | | | 94 980.00 |
CU Autres participations | 457 367.00 | | 457 367.00 | 457 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 495 276.00 | 9 495 276.00 | | 9 495 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 591.00 | 996 591.00 | | 996 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065 216.00 | 1 065 216.00 | | 1 065 216.00 |
DG Autres réserves | 127 462.00 | 127 462.00 | | 127 462.00 |
DH Report à nouveau | -9 774 275.00 | -9 774 772.00 | | -9 774 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 808.00 | 496.00 | | -43 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 462.00 | 1 910 270.00 | | 1 866 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 677.00 | 194 560.00 | | 232 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 480.00 | 114 592.00 | | 128 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 124.00 | 3 075.00 | | 3 124.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 828.00 | 324 227.00 | | 364 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 290.00 | 2 234 497.00 | | 2 231 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 828.00 | 324 227.00 | | 364 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 957.00 | | | 1 103 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 552 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 078 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 347.00 | | | 577 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 480.00 | 128 480.00 | | 128 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 980.00 | 94 980.00 | | 94 980.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 069 660.00 | | | 1 069 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 232 677.00 | 232 677.00 | | 232 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 923.00 | 1 273 923.00 | | 1 273 923.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 828.00 | 364 828.00 | | 364 828.00 |