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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 145.00 | 91 468.00 | 677.00 | 92 145.00 |
040 Immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 643.00 | 91 468.00 | 29 176.00 | 120 643.00 |
060 Stock marchandises | 91 965.00 | | 91 965.00 | 91 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
084 Disponibilités | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 566.00 | | 144 566.00 | 144 566.00 |
110 Total général Actif | 265 209.00 | 91 468.00 | 173 741.00 | 265 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 832.00 | 304 965.00 | | 292 832.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 844.00 | 304 965.00 | | 292 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 034.00 | 171 673.00 | | 167 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 859.00 | -543.00 | | -6 859.00 |
242 Autres charges externes. | 77 695.00 | 74 731.00 | | 77 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | 1 679.00 | | 1 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 411.00 | 66 267.00 | | 75 411.00 |
252 Charges sociales | 16 260.00 | 13 121.00 | | 16 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 855.00 | 938.00 | | 855.00 |
262 Autres charges | 462.00 | 1.00 | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 447.00 | 327 867.00 | | 332 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 603.00 | -22 902.00 | | -39 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 603.00 | -22 902.00 | | -39 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 637.00 | | | 120 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |