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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 920.00 | 160 470.00 | 11 450.00 | 171 920.00 |
040 Immobilisations financières | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 373.00 | 160 470.00 | 257 902.00 | 418 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
060 Stock marchandises | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
072 Créances – Autres | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
084 Disponibilités | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 611.00 | | 109 611.00 | 109 611.00 |
110 Total général Actif | 527 985.00 | 160 470.00 | 367 514.00 | 527 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 091.00 | | | 415 091.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 075.00 | | | 223 075.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 458.00 | | | 642 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 461.00 | | | 299 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 526.00 | | | 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
242 Autres charges externes. | 133 362.00 | | | 133 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 628.00 | | | 121 628.00 |
252 Charges sociales | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
262 Autres charges | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 153.00 | | | 637 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
294 Charges financières | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 694.00 | | | 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 373.00 | | | 418 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 337.00 | | | 119 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 402.00 | | | 76 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |