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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 582.00 | 5 626.00 | 956.00 | 6 582.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 1 928.00 | 4 572.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 1 191.00 | 384.00 | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 677.00 | 28 269.00 | 3 408.00 | 31 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 957.00 | 37 014.00 | 11 943.00 | 48 957.00 |
BT Marchandises | 151 087.00 | | 151 087.00 | 151 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 343.00 | 10 586.00 | 209 757.00 | 220 343.00 |
BZ Autres créances | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CF Disponibilités | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 015.00 | 10 586.00 | 407 429.00 | 418 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 973.00 | 47 600.00 | 419 373.00 | 466 973.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
DH Report à nouveau | -24 921.00 | -20 636.00 | | -24 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 924.00 | -4 285.00 | | 4 924.00 |
DL TOTAL (I) | 8 927.00 | 4 003.00 | | 8 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 565.00 | 14 149.00 | | 71 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 088.00 | 318 229.00 | | 307 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 443.00 | 33 901.00 | | 31 443.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 6 209.00 | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 446.00 | 388 823.00 | | 410 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 373.00 | 392 826.00 | | 419 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 446.00 | 386 311.00 | | 410 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 052.00 | 9 149.00 | | 69 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 190.00 | | 4 766.00 | 44 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 505.00 | | 1 246.00 | 38 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | 2 180.00 | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 698.00 | 4 315.00 | | 32 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 731.00 | 894.00 | | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 966.00 | 3 421.00 | | 27 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 220 343.00 | | | 220 343.00 |
VP Divers | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 588.00 | 233 979.00 | 2 609.00 | 236 588.00 |