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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
AH Fonds commercial | 372 913.00 | | 372 913.00 | 372 913.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 2 391 590.00 | 1 005 584.00 | 1 386 005.00 | 2 391 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 121.00 | 206 311.00 | 11 809.00 | 218 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 947.00 | 142 215.00 | 20 731.00 | 162 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 573.00 | 1 530 111.00 | 2 031 461.00 | 3 561 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BZ Autres créances | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CF Disponibilités | 150 986.00 | | 150 986.00 | 150 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 722.00 | | 183 722.00 | 183 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 295.00 | 1 530 111.00 | 2 215 184.00 | 3 745 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 856.00 | | | -357 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 314.00 | | | 102 314.00 |
DL TOTAL (I) | -247 541.00 | | | -247 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 855.00 | | | 1 650 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 337.00 | | | 726 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 725.00 | | | 2 462 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 184.00 | | | 2 215 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 019.00 | | | 1 006 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
FG Production vendue services | 973 518.00 | | 973 518.00 | 973 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 114.00 | | 974 114.00 | 974 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 330.00 | |
GE Autres charges | | | 84 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 175.00 | | | 979 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 860.00 | | | 876 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 314.00 | | | 102 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 830.00 | | | 3 555 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 561 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 012 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 916.00 | | | 3 006 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 781.00 | 151 330.00 | | 1 378 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 781.00 | 151 330.00 | | 1 202 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 338.00 | 726 338.00 | | 726 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 702.00 | 203 303.00 | 1 447 399.00 | 1 650 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 401.00 | | | 197 401.00 |
VP Divers | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 418.00 | 1 006 019.00 | 1 447 399.00 | 2 453 418.00 |