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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 205.00 | 5 405.00 | 2 799.00 | 8 205.00 |
AH Fonds commercial | 119 908.00 | | 119 908.00 | 119 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 701.00 | 29 639.00 | 25 062.00 | 54 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 525.00 | 206 891.00 | 42 634.00 | 249 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 565.00 | 241 937.00 | 227 628.00 | 469 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 230.00 | 6 390.00 | 425 840.00 | 432 230.00 |
BZ Autres créances | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
CF Disponibilités | 672 575.00 | | 672 575.00 | 672 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 731.00 | 6 390.00 | 1 142 341.00 | 1 148 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 296.00 | 248 327.00 | 1 369 969.00 | 1 618 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 511 005.00 | | | 511 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 330.00 | | | 107 330.00 |
DL TOTAL (I) | 783 335.00 | | | 783 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 596.00 | | | 376 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 339.00 | | | 168 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 633.00 | | | 586 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 969.00 | | | 1 369 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 409.00 | | | 554 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 672.00 | | | 384 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 107.00 | | | 250 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 968.00 | 14 998.00 | 4 028.00 | 230 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | 3 578.00 | 1 315.00 | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 824.00 | 11 420.00 | 2 713.00 | 227 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 596.00 | 376 596.00 | | 376 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
UX Autres créances clients | 432 230.00 | | | 432 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 272.00 | 9 047.00 | 32 224.00 | 41 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VP Divers | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 340.00 | 168 340.00 | | 168 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 381.00 | 476 156.00 | 37 225.00 | 513 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 634.00 | 554 409.00 | 32 224.00 | 586 634.00 |