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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 062.00 | 15 826.00 | 9 236.00 | 25 062.00 |
040 Immobilisations financières | 189 756.00 | | 189 756.00 | 189 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 318.00 | 15 826.00 | 284 492.00 | 300 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
072 Créances – Autres | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
084 Disponibilités | 138 530.00 | | 138 530.00 | 138 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 403.00 | | 148 403.00 | 148 403.00 |
110 Total général Actif | 448 721.00 | 15 826.00 | 432 895.00 | 448 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 328.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 273 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 656.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 042.00 | |
AH Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AP Constructions | 4 696.00 | 4 021.00 | 675.00 | 4 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 367.00 | 13 598.00 | 6 769.00 | 20 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 318.00 | 17 618.00 | 282 700.00 | 300 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BZ Autres créances | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CF Disponibilités | 155 529.00 | | 155 529.00 | 155 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 901.00 | | 175 901.00 | 175 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 219.00 | 17 618.00 | 458 600.00 | 476 219.00 |
CU Autres participations | 187 656.00 | | 187 656.00 | 187 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8.00 | | | 8.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 396.00 | 135 467.00 | | 150 396.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 956.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 448.00 | 136 423.00 | | 150 448.00 |
242 Autres charges externes. | 47 373.00 | 39 192.00 | | 47 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 423.00 | 6 552.00 | | 6 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 110.00 | 57 784.00 | | 58 110.00 |
252 Charges sociales | 18 934.00 | 21 587.00 | | 18 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 065.00 | 2 479.00 | | 2 065.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 913.00 | 127 601.00 | | 132 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 535.00 | 8 823.00 | | 17 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | 48.00 | | 201.00 |
294 Charges financières | 896.00 | | | 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 328.00 | 8 871.00 | | 13 328.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
DH Report à nouveau | 51 535.00 | 38 206.00 | | 51 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 794.00 | 13 328.00 | | 38 794.00 |
DK Provisions réglementées | 4 570.00 | 1 375.00 | | 4 570.00 |
DL TOTAL (I) | 119 893.00 | 77 904.00 | | 119 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 749.00 | 252 461.00 | | 214 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 69.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 965.00 | | 2 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 075.00 | 18 418.00 | | 20 075.00 |
EA Autres dettes | 100 550.00 | 81 079.00 | | 100 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 707.00 | 354 991.00 | | 338 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 600.00 | 432 895.00 | | 458 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 187 656.00 | | | 187 656.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 273 156.00 | | | 273 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 495.00 | | | 495.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -495.00 | | | -495.00 |
FG Production vendue services | 201 296.00 | 8.00 | 201 304.00 | 201 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 296.00 | 8.00 | 201 304.00 | 201 296.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 195.00 | 1 375.00 | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195.00 | 1 904.00 | | 3 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 195.00 | -1 704.00 | | -3 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 418.00 | 1 607.00 | | 7 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 310.00 | 150 649.00 | | 201 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 515.00 | 137 320.00 | | 162 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 794.00 | 13 328.00 | | 38 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |