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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 760.00 | | 193 760.00 | 193 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 961.00 | 45 663.00 | 9 298.00 | 54 961.00 |
040 Immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 093.00 | 45 663.00 | 206 430.00 | 252 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
072 Créances – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 107 728.00 | | 107 728.00 | 107 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 164.00 | | 113 164.00 | 113 164.00 |
110 Total général Actif | 365 257.00 | 45 663.00 | 319 593.00 | 365 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 234 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 757.00 | 218 083.00 | | 223 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 157.00 | 218 483.00 | | 224 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 804.00 | 31 689.00 | | 32 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55.00 | 167.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 30 614.00 | 33 863.00 | | 30 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 581.00 | | 1 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 992.00 | 73 400.00 | | 126 992.00 |
252 Charges sociales | | 44 964.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 232.00 | 6 338.00 | | 3 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 261.00 | 191 003.00 | | 195 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 896.00 | 27 479.00 | | 28 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 246.00 | | | 246.00 |
294 Charges financières | | 25.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 4 107.00 | | 4 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 437.00 | 23 347.00 | | 24 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 909.00 | | | 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 733.00 | | | 251 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 909.00 | | | 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 549.00 | | | 549.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 226.00 | | | 226.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -226.00 | | | -226.00 |