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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 113.00 | 8 648.00 | 9 466.00 | 18 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 044.00 | 46 133.00 | 53 912.00 | 100 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 987.00 | 54 780.00 | 218 207.00 | 272 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
BZ Autres créances | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CF Disponibilités | 76 368.00 | | 76 368.00 | 76 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 091.00 | | 132 091.00 | 132 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 079.00 | 54 780.00 | 350 299.00 | 405 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 286 238.00 | 262 403.00 | | 286 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 523.00 | 23 835.00 | | 29 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DL TOTAL (I) | 320 653.00 | 287 998.00 | | 320 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 938.00 | 17 268.00 | | 16 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 707.00 | 22 321.00 | | 12 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 645.00 | 39 589.00 | | 29 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 299.00 | 327 587.00 | | 350 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 645.00 | 39 589.00 | | 29 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329 076.00 | | 329 076.00 | 329 076.00 |
FG Production vendue services | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 336.00 | | 331 336.00 | 331 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 584.00 | 3 213.00 | | 3 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 201.00 | 2 162.00 | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 152.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 152.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 767.00 | -152.00 | | 3 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 3 714.00 | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 806.00 | 298 081.00 | | 338 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 284.00 | 274 246.00 | | 309 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 523.00 | 23 835.00 | | 29 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 733.00 | | 42 785.00 | 242 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 531.00 | 272 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 531.00 | 118 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 733.00 | | 41 955.00 | 88 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 830.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 203.00 | 10 108.00 | 12 531.00 | 57 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 203.00 | 10 108.00 | 12 531.00 | 57 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |