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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 320.00 | 58 703.00 | 4 617.00 | 63 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 027.00 | 21 694.00 | 16 333.00 | 38 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 082.00 | 80 397.00 | 87 685.00 | 168 082.00 |
BT Marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BZ Autres créances | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CF Disponibilités | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 405.00 | 80 397.00 | 110 008.00 | 190 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 022.00 | 52 815.00 | | 58 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 885.00 | 5 208.00 | | 5 885.00 |
DL TOTAL (I) | 74 907.00 | 69 022.00 | | 74 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012.00 | 13 933.00 | | 6 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 533.00 | 3 965.00 | | 5 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 250.00 | 4 197.00 | | 9 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 306.00 | 13 870.00 | | 14 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 100.00 | 35 965.00 | | 35 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 008.00 | 104 987.00 | | 110 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 100.00 | 29 803.00 | | 35 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 829.00 | | 256 829.00 | 256 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 829.00 | | 256 829.00 | 256 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 676.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 234.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 013.00 | 268 794.00 | | 261 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 128.00 | 263 586.00 | | 255 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 885.00 | 5 208.00 | | 5 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 302.00 | | 4 934.00 | 164 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 168 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 101 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 566.00 | | 4 934.00 | 97 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 875.00 | 6 676.00 | 1 154.00 | 74 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 875.00 | 6 676.00 | 1 154.00 | 74 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VI Groupe et associés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VP Divers | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -44.00 | | | -44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |