| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | 935.00 | 389.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 834.00 | 935.00 | 1 254 899.00 | 1 255 834.00 |
BZ Autres créances | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
CF Disponibilités | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 418.00 | 935.00 | 1 282 483.00 | 1 283 418.00 |
CU Autres participations | 1 254 510.00 | | 1 254 510.00 | 1 254 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DG Autres réserves | 614 945.00 | 617 621.00 | | 614 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 632.00 | -2 676.00 | | 12 632.00 |
DK Provisions réglementées | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 078.00 | 1 211 445.00 | | 1 224 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 924.00 | 43 204.00 | | 22 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 3 969.00 | | 2 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 074.00 | 10 486.00 | | 9 074.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 405.00 | 81 659.00 | | 58 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 483.00 | 1 293 105.00 | | 1 282 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 405.00 | 81 659.00 | | 58 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 2 799.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 561.00 | 41 024.00 | | 40 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 227.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 227.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | -227.00 | | -1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 573.00 | 161 842.00 | | 151 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 941.00 | 164 517.00 | | 138 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 632.00 | -2 676.00 | | 12 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 834.00 | | | 1 255 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 510.00 | | | 1 254 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493.00 | 442.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493.00 | 442.00 | | 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VI Groupe et associés | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VW T.V.A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |