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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
AH Fonds commercial | 913 400.00 | | 913 400.00 | 913 400.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 115.00 | 223 331.00 | 2 783.00 | 226 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 220.00 | 446 014.00 | 22 206.00 | 468 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 127.00 | 752 018.00 | 939 109.00 | 1 691 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BZ Autres créances | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
CF Disponibilités | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 456.00 | | 54 456.00 | 54 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 584.00 | 752 018.00 | 993 565.00 | 1 745 584.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
DH Report à nouveau | -363 836.00 | | | -363 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 046.00 | | | -83 046.00 |
DL TOTAL (I) | -63 885.00 | | | -63 885.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 354.00 | | | 208 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 162.00 | | | 645 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 756.00 | | | 164 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 450.00 | | | 1 054 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 565.00 | | | 993 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 496.00 | | | 936 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 261.00 | 3 102.00 | 610 363.00 | 607 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 261.00 | 3 102.00 | 610 363.00 | 607 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 605.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | | | 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 399.00 | | | 617 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 445.00 | | | 700 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 046.00 | | | -83 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 127.00 | | | 1 691 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 336.00 | | | 764 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 413.00 | 21 605.00 | | 730 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 968.00 | 1 704.00 | | 10 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 445.00 | 19 902.00 | | 719 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 756.00 | 164 756.00 | | 164 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 163.00 | 645 163.00 | | 645 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 671.00 | 41 783.00 | 116 888.00 | 158 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
VP Divers | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 904.00 | 51 335.00 | 570.00 | 51 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 384.00 | 936 496.00 | 116 888.00 | 1 053 384.00 |