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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 198.00 | 57 116.00 | 7 082.00 | 64 198.00 |
040 Immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 173.00 | 57 116.00 | 15 057.00 | 72 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
060 Stock marchandises | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 620.00 | | 49 620.00 | 49 620.00 |
072 Créances – Autres | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
084 Disponibilités | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 502.00 | | 93 502.00 | 93 502.00 |
110 Total général Actif | 165 675.00 | 57 116.00 | 108 560.00 | 165 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 966.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 108.00 | | | 254 108.00 |
222 Production stockée | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
230 Autres produits | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 338.00 | | | 272 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | | | 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
242 Autres charges externes. | 96 705.00 | | | 96 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 822.00 | | | 80 822.00 |
252 Charges sociales | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 760.00 | | | 268 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77.00 | | | 77.00 |