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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 17 800.00 | 1 484.00 | 16 316.00 | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 683.00 | 305 877.00 | 75 806.00 | 381 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 068.00 | 66 519.00 | 46 550.00 | 113 068.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 374.00 | 381 102.00 | 232 272.00 | 613 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 195.00 | | 94 195.00 | 94 195.00 |
BN En cours de production de biens | 228 912.00 | 38 367.00 | 190 545.00 | 228 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 606.00 | 7 724.00 | 683 882.00 | 691 606.00 |
BZ Autres créances | 106 167.00 | | 106 167.00 | 106 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 539.00 | | 154 539.00 | 154 539.00 |
CF Disponibilités | 354 094.00 | | 354 094.00 | 354 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 084.00 | 46 091.00 | 1 597 993.00 | 1 644 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 458.00 | 427 193.00 | 1 830 265.00 | 2 257 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 919 875.00 | 1 072 061.00 | | 919 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 595.00 | -152 185.00 | | 48 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 470.00 | 952 875.00 | | 1 001 470.00 |
DP Provisions pour risques | 15 400.00 | 50 233.00 | | 15 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 400.00 | 50 233.00 | | 15 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 338.00 | 237 038.00 | | 160 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 781.00 | 41 678.00 | | 42 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 060.00 | 57 080.00 | | 7 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 686.00 | 179 169.00 | | 281 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 558.00 | 161 719.00 | | 320 558.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 395.00 | 677 657.00 | | 813 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 265.00 | 1 680 765.00 | | 1 830 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 850.00 | 677 657.00 | | 811 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 244.00 | | 47 130.00 | 566 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 422.00 | | 47 130.00 | 465 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 268.00 | 35 834.00 | | 345 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 046.00 | 35 834.00 | | 338 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 233.00 | | 34 833.00 | 50 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 367.00 | 7 724.00 | | 38 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 600.00 | 7 724.00 | 34 833.00 | 88 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 724.00 | 34 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 686.00 | 281 686.00 | | 281 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 431.00 | 143 431.00 | | 143 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 007.00 | 137 007.00 | | 137 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
UX Autres créances clients | 682 337.00 | | | 682 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VB T. V. A. | 55 899.00 | | | 55 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 443.00 | 159 443.00 | | 159 443.00 |
VI Groupe et associés | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 159.00 | | | 195 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 927.00 | | | 76 927.00 |
VP Divers | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 944.00 | 803 075.00 | 32 869.00 | 835 944.00 |
VW T.V.A. | 29 929.00 | 28 384.00 | | 29 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 335.00 | 804 790.00 | | 806 335.00 |